基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信乐同混合A(013085) |
净值：
0.9621
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日增长率：
-1.42%
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累计净值：0.9621 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688627 | 精智达 | 262,411.00 | 58,672,475.49 | 7.28 |
| 002371 | 北方华创 | 124,929.00 | 57,352,405.32 | 7.11 |
| 688012 | 中微公司 | 197,456.00 | 56,028,140.00 | 6.95 |
| 688120 | 华海清科 | 354,705.00 | 53,234,126.40 | 6.60 |
| 600183 | 生益科技 | 566,300.00 | 40,439,483.00 | 5.02 |
| 300502 | 新易盛 | 82,000.00 | 35,332,160.00 | 4.38 |
| 688025 | 杰普特 | 238,876.00 | 33,817,675.32 | 4.19 |
| 688361 | 中科飞测 | 211,259.00 | 32,320,514.41 | 4.01 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 179,200.00 | 30,380,563.40 | 3.77 |
| 300567 | 精测电子 | 314,000.00 | 28,636,800.00 | 3.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 490,746,489.45 | 60.86 | 92.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,351,179.24 | 4.88 | 7.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 742.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.65 | - | 5.89 | 806,365,422.57 |
| 2025-09-30 | 91.19 | - | 9.34 | 747,794,302.65 |
| 2025-06-30 | 88.58 | - | 11.66 | 661,359,746.21 |
| 2025-03-31 | 93.44 | - | 6.84 | 660,376,784.80 |
| 2024-12-31 | 92.90 | - | 7.07 | 667,496,907.66 |
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