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申万菱信乐同混合A(013085)
申万菱信乐同混合A
(013085)
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累计净值：1.0010
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 1.0010 | -3.65% |
| 2026-11-05 | 1.0389 | 0.13% |
| 2026-11-04 | 1.0376 | 8.65% |
| 2026-11-03 | 0.9550 | -5.01% |
| 2026-11-02 | 1.0054 | 0.20% |
| 2026-10-30 | 1.0034 | -4.03% |
| 2026-10-29 | 1.0455 | -4.39% |
| 2026-10-28 | 1.0935 | 5.34% |
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基金全称
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申万菱信乐同混合型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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付娟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.39亿元
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份额规模
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2.6106亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.35%
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最近一月
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-17.98%
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最近三月
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-21.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.48%
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最近两年
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45.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300661 | 圣邦股份 | 393,600.00 | 43,378,656.00 | 9.47 |
| 688825 | 长鑫科技 | 711,897.00 | 39,004,836.63 | 8.52 |
| 688120 | 华海清科 | 147,473.00 | 33,539,784.39 | 7.32 |
| 688025 | 杰普特 | 75,241.00 | 31,559,837.45 | 6.89 |
| 688808 | 联讯仪器 | 19,956.00 | 30,864,548.28 | 6.74 |
| 688536 | 思瑞浦 | 89,740.00 | 29,344,980.00 | 6.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 34,000.00 | 27,486,960.00 | 6.00 |
| 688052 | 纳芯微 | 111,123.00 | 26,260,587.36 | 5.73 |
| 688627 | 精智达 | 60,005.00 | 25,370,114.00 | 5.54 |
| 688361 | 中科飞测 | 54,663.00 | 19,082,306.67 | 4.17 |
| 02676 | 纳芯微 | 101,500.00 | 14,812,037.10 | 3.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 287,097,783.94 | 62.69 | 83.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,605,567.36 | 12.14 | 16.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,465,856.00 | 0.54 | 0.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 82.01 | - | 18.29 | 457,933,297.67 |
| 2026-06-30 | 90.22 | - | 10.69 | 668,559,035.51 |
| 2026-03-31 | 93.14 | - | 9.07 | 908,624,761.05 |
| 2025-12-31 | 81.65 | - | 5.89 | 806,365,422.57 |
| 2025-09-30 | 91.19 | - | 9.34 | 747,794,302.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-11-03 | - | 付娟 | 7 | -0.44 |
| 2025-10-27 | 2026-11-03 | 卜忠林 | 372 | 23.77 |
| 2021-09-06 | 2026-05-06 | 付娟 | 1703 | 9.46 |
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