基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信乐同混合A(013085) |
净值：
1.3977
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.3977 | 2026-09-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300567 | 精测电子 | 217,800.00 | 69,173,280.00 | 10.35 |
| 688120 | 华海清科 | 214,215.00 | 69,015,788.70 | 10.32 |
| 688627 | 精智达 | 92,787.00 | 66,342,705.00 | 9.92 |
| 300661 | 圣邦股份 | 457,300.00 | 65,613,404.00 | 9.81 |
| 688025 | 杰普特 | 128,656.00 | 60,468,320.00 | 9.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 47,300.00 | 60,071,000.00 | 8.99 |
| 688052 | 纳芯微 | 143,278.00 | 41,308,480.18 | 6.18 |
| 000811 | 冰轮环境 | 733,100.00 | 41,214,882.00 | 6.16 |
| 01888 | 建滔积层板 | 366,000.00 | 31,518,724.10 | 4.71 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 132,500.00 | 29,392,166.28 | 4.40 |
| 02676 | 纳芯微 | 120,000.00 | 21,679,008.00 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 448,537,184.34 | 67.09 | 86.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,325,050.45 | 10.22 | 13.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.22 | - | 10.69 | 668,559,035.51 |
| 2026-03-31 | 93.14 | - | 9.07 | 908,624,761.05 |
| 2025-12-31 | 81.65 | - | 5.89 | 806,365,422.57 |
| 2025-09-30 | 91.19 | - | 9.34 | 747,794,302.65 |
| 2025-06-30 | 88.58 | - | 11.66 | 661,359,746.21 |
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