申万菱信乐同混合A(013085)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
182,285,328.37 |
2,042,532.62 |
-44,859,300.24 |
-72,828,107.26 |
| 本期利润 |
372,549,287.35 |
192,296,550.49 |
40,763,239.19 |
-127,978,487.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.68 |
0.23 |
0.05 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
64.66 |
30.95 |
6.76 |
-20.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
96.27 |
35.27 |
6.78 |
-14.91 |
| 期末可供分配利润 |
69,322,697.72 |
-180,338,047.50 |
-272,655,421.96 |
-333,786,528.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
-0.24 |
-0.31 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
505,437,570.15 |
643,755,324.86 |
598,551,193.04 |
602,145,191.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
0.87 |
0.69 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.81 |
-12.97 |
-31.30 |
-35.66 |
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