申万菱信乐同混合A(013085)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

申万菱信乐同混合A(013085)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	362,286.98	1,159,181.18	723,071.87	2,311,582.22
存出保证金	349,703.27	311,457.35	247,150.02	173,052.24
交易性金融资产	603,176,475.57	658,382,635.28	585,849,552.91	620,109,043.94
其中：股票投资	603,176,475.57	658,382,635.28	585,849,552.91	620,109,043.94
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	4,844,269.88	-	2,057,139.64
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	47,717.29	303,844.60	-
应收申购款	2,478,935.76	100,042,962.16	21,123.39	52,370.40
其他资产	-	-	-	-
资产总计	677,482,356.18	811,109,922.71	663,509,287.67	669,599,955.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	203.12	55.95	72.11	-
应付赎回款	7,483,537.49	3,246,701.90	905,607.83	488,009.08
应付管理人报酬	599,167.42	711,756.60	647,196.05	732,205.33
应付托管费	99,861.23	118,626.11	107,866.00	122,034.23
应付销售服务费	47,188.11	21,151.89	20,693.76	23,484.43
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	693,363.30	646,207.69	468,105.71	737,314.56
负债合计	8,923,320.67	4,744,500.14	2,149,541.46	2,103,047.63
所有者权益
实收基金	393,285,363.08	929,792,402.79	964,033,667.20	1,038,869,081.97
未分配利润	275,273,672.43	-123,426,980.22	-302,673,920.99	-371,372,174.31
所有者权益合计	668,559,035.51	806,365,422.57	661,359,746.21	667,496,907.66
负债及所有者权益总计	677,482,356.18	811,109,922.71	663,509,287.67	669,599,955.29

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