首页 > 基金> 中加优悦一年定开债券(013087)
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中加优悦一年定开债券

(013087)
净值：
1.0100
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1236 2026-02-06
  • 净值走势
中加优悦一年定开债券(013087)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01000.05%
2026-02-051.00950.04%
2026-02-041.00910.01%
2026-02-031.01200.01%
2026-02-021.01190.01%
2026-01-301.01180.01%
2026-01-291.01170.01%
2026-01-281.01160.03%
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基金情况

基金全称 中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 袁素
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 60.55亿元 份额规模 60.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（19次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.50%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 0.16%
最近两年 5.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-125.300.026,054,751,301.20
2025-09-30-131.130.016,033,930,362.48
2025-06-30-149.23-6,067,605,435.21
2025-03-31-132.840.026,083,273,727.12
2024-12-31-117.000.016,171,126,045.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-08-袁素161512.99
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