首页 > 基金> 中加优悦一年定开债券(013087)
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中加优悦一年定开债券

(013087)
净值：
1.0161
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1367 2026-06-26
  • 净值走势
中加优悦一年定开债券(013087)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.01610.02%
2026-06-251.01590.06%
2026-06-241.01530.02%
2026-06-231.0151-0.03%
2026-06-221.01540.00%
2026-06-181.01540.04%
2026-06-171.01500.04%
2026-06-161.01460.09%
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基金情况

基金全称 中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 袁素
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 60.88亿元 份额规模 60.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.19%
最近三月 0.96%
最近六月 0.00%
最近一年 1.64%
最近两年 4.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-126.91-6,087,601,923.82
2025-12-31-125.300.026,054,751,301.20
2025-09-30-131.130.016,033,930,362.48
2025-06-30-149.23-6,067,605,435.21
2025-03-31-132.840.026,083,273,727.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-08-袁素175514.46
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