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首页 > 基金> 中加优悦一年定开债券(013087)
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中加优悦一年定开债券

(013087)
净值：
1.0107
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1195 2025-11-14
  • 净值走势
中加优悦一年定开债券(013087)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.01070.02%
2025-11-131.0105-0.01%
2025-11-121.01060.04%
2025-11-111.01020.03%
2025-11-101.00990.03%
2025-11-071.0096-0.05%
2025-11-061.0101-0.05%
2025-11-051.01060.00%
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基金情况

基金全称 中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 袁素
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 60.34亿元 份额规模 60.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（17次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.40%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 1.75%
最近两年 6.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-131.130.016,033,930,362.48
2025-06-30-149.23-6,067,605,435.21
2025-03-31-132.840.026,083,273,727.12
2024-12-31-117.000.016,171,126,045.86
2024-09-30-139.890.016,095,584,072.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-08-袁素153112.54
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