中加优悦一年定开债券(013087)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加优悦一年定开债券(013087)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	53,412,164.74	26,213,909.38	387,972,226.32	177,799,487.14
利息合计	99,709.51	63,510.75	46,341.83	34,459.23
其中：存款利息收入	9,265.70	6,319.35	10,339.43	5,702.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	90,443.81	57,191.40	36,002.40	28,756.85
投资收益合计	183,949,788.66	102,301,042.06	266,750,634.75	125,964,775.68
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	183,949,788.66	102,301,042.06	266,750,634.75	125,964,775.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-130,637,333.43	-76,150,643.43	121,175,249.74	51,800,252.23
其他收入	-	-	-	-
费用	56,986,866.54	27,734,394.23	66,194,526.68	36,517,830.57
管理人报酬	18,235,298.46	9,084,328.00	18,246,248.64	9,050,625.72
基金托管费	6,078,432.80	3,028,109.32	6,082,082.92	3,016,875.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	32,438,976.84	15,506,657.66	41,628,995.12	24,332,275.73
其中：卖出回购金融资产支出	32,438,976.84	15,506,657.66	41,628,995.12	24,332,275.73
其他费用	232,200.00	115,299.25	237,200.00	118,053.90
利润总额	-3,574,701.80	-1,520,484.85	321,777,699.64	141,281,656.57

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