中加优悦一年定开债券(013087)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加优悦一年定开债券(013087)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	128,581,572.45	53,412,164.74	26,213,909.38	387,972,226.32
利息合计	5,437.19	99,709.51	63,510.75	46,341.83
其中：存款利息收入	3,769.36	9,265.70	6,319.35	10,339.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,667.83	90,443.81	57,191.40	36,002.40
投资收益合计	87,549,611.56	183,949,788.66	102,301,042.06	266,750,634.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	87,549,611.56	183,949,788.66	102,301,042.06	266,750,634.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	41,026,523.70	-130,637,333.43	-76,150,643.43	121,175,249.74
其他收入	-	-	-	-
费用	24,137,210.61	56,986,866.54	27,734,394.23	66,194,526.68
管理人报酬	9,039,317.81	18,235,298.46	9,084,328.00	18,246,248.64
基金托管费	3,013,105.92	6,078,432.80	3,028,109.32	6,082,082.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,962,564.70	32,438,976.84	15,506,657.66	41,628,995.12
其中：卖出回购金融资产支出	11,962,564.70	32,438,976.84	15,506,657.66	41,628,995.12
其他费用	115,299.25	232,200.00	115,299.25	237,200.00
利润总额	104,444,361.84	-3,574,701.80	-1,520,484.85	321,777,699.64

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