中加优悦一年定开债券(013087)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
63,417,838.14 |
127,062,631.63 |
74,630,158.58 |
200,602,449.90 |
| 本期利润 |
104,444,361.84 |
-3,574,701.80 |
-1,520,484.85 |
321,777,699.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.72 |
-0.06 |
-0.02 |
5.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.73 |
-0.06 |
-0.02 |
5.42 |
| 期末可供分配利润 |
63,974,129.23 |
54,743,096.56 |
18,923,908.92 |
46,293,882.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
6,099,195,644.13 |
6,054,751,301.20 |
6,067,605,435.21 |
6,171,126,045.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.51 |
12.56 |
12.60 |
12.62 |
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