基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根均衡优选混合A(013091) |
净值：
0.9051
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：0.9051 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 237,500.00 | 17,249,625.00 | 3.83 |
| 300502 | 新易盛 | 46,808.00 | 17,120,962.16 | 3.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 38,300.00 | 15,396,600.00 | 3.42 |
| 002384 | 东山精密 | 180,745.00 | 12,923,267.50 | 2.87 |
| 01378 | 中国宏桥 | 528,500.00 | 12,747,420.00 | 2.83 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 226,578.00 | 12,620,394.60 | 2.81 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,084,134.00 | 12,467,541.00 | 2.77 |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,600.00 | 11,864,076.00 | 2.64 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 129,900.00 | 11,820,900.00 | 2.63 |
| 002714 | 牧原股份 | 215,300.00 | 11,410,900.00 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 269,796,243.85 | 59.98 | 88.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,410,900.00 | 2.54 | 3.76 |
| 采矿业 | 10,001,889.00 | 2.22 | 3.30 |
| 金融业 | 5,494,512.00 | 1.22 | 1.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,488,828.40 | 0.78 | 1.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,078,790.00 | 0.68 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.66 | 0.02 | 6.60 | 449,798,237.44 |
| 2025-06-30 | 88.84 | - | 12.65 | 384,262,468.64 |
| 2025-03-31 | 85.83 | - | 12.70 | 419,311,351.56 |
| 2024-12-31 | 85.78 | - | 11.75 | 415,924,961.53 |
| 2024-09-30 | 86.20 | - | 14.28 | 455,868,977.06 |
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