基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根均衡优选混合A(013091) |
净值：
0.9432
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日增长率：
-2.19%
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累计净值：0.9432 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 53,945.00 | 14,152,470.75 | 5.16 |
| 300390 | 天华新能 | 132,400.00 | 12,380,724.00 | 4.52 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 80,678.00 | 12,303,395.00 | 4.49 |
| 300502 | 新易盛 | 18,931.00 | 11,491,117.00 | 4.19 |
| 600869 | 远东股份 | 333,400.00 | 11,158,898.00 | 4.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 27,700.00 | 10,886,377.00 | 3.97 |
| 603259 | 药明康德 | 80,100.00 | 9,973,251.00 | 3.64 |
| 00981 | 中芯国际 | 98,543.00 | 7,651,863.95 | 2.79 |
| 688002 | 睿创微纳 | 45,700.00 | 7,069,333.00 | 2.58 |
| 002008 | 大族激光 | 45,100.00 | 6,769,961.00 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 212,238,662.79 | 77.44 | 93.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,973,251.00 | 3.64 | 4.40 |
| 采矿业 | 2,337,372.00 | 0.85 | 1.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,288,586.00 | 0.47 | 0.57 |
| 房地产业 | 837,060.00 | 0.31 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.19 | - | 13.01 | 274,063,746.35 |
| 2026-03-31 | 88.42 | - | 9.76 | 362,819,904.86 |
| 2025-12-31 | 85.86 | - | 13.68 | 447,980,901.81 |
| 2025-09-30 | 93.66 | 0.02 | 6.60 | 449,798,237.44 |
| 2025-06-30 | 88.84 | - | 12.65 | 384,262,468.64 |
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