基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根均衡优选混合A(013091) |
净值：
1.1458
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日增长率：
1.47%
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累计净值：1.1458 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300390 | 天华新能 | 337,800.00 | 19,761,300.00 | 5.45 |
| 002384 | 东山精密 | 175,345.00 | 18,113,138.50 | 4.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 34,500.00 | 13,858,650.00 | 3.82 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 140,578.00 | 13,607,950.40 | 3.75 |
| 300502 | 新易盛 | 23,808.00 | 10,543,134.72 | 2.91 |
| 605196 | 华通线缆 | 215,700.00 | 10,155,156.00 | 2.80 |
| 001288 | 运机集团 | 338,620.00 | 9,836,911.00 | 2.71 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 99,100.00 | 9,257,922.00 | 2.55 |
| 000425 | 徐工机械 | 905,034.00 | 9,122,742.72 | 2.51 |
| 603259 | 药明康德 | 87,100.00 | 8,544,510.00 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 249,695,952.69 | 68.82 | 85.34 |
| 采矿业 | 11,969,724.00 | 3.30 | 4.09 |
| 金融业 | 9,246,860.00 | 2.55 | 3.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,544,510.00 | 2.36 | 2.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,034,848.00 | 1.39 | 1.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,432,969.00 | 1.22 | 1.52 |
| 批发和零售业 | 3,668,194.00 | 1.01 | 1.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.42 | - | 9.76 | 362,819,904.86 |
| 2025-12-31 | 85.86 | - | 13.68 | 447,980,901.81 |
| 2025-09-30 | 93.66 | 0.02 | 6.60 | 449,798,237.44 |
| 2025-06-30 | 88.84 | - | 12.65 | 384,262,468.64 |
| 2025-03-31 | 85.83 | - | 12.70 | 419,311,351.56 |
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