摩根均衡优选混合A(013091)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
83,785,528.34 |
1,484,237.91 |
19,546,582.32 |
5,747,234.80 |
| 本期利润 |
136,791,681.20 |
11,045,252.68 |
27,940,216.43 |
23,047,090.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.74 |
2.95 |
6.87 |
5.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
42.55 |
2.85 |
7.22 |
5.80 |
| 期末可供分配利润 |
-91,099,200.90 |
-198,950,656.34 |
-223,512,276.37 |
-262,112,441.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.37 |
-0.38 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
414,755,079.96 |
354,285,967.04 |
384,012,199.77 |
419,181,088.12 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.67 |
0.65 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.53 |
-33.28 |
-35.13 |
-35.99 |
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