摩根均衡优选混合A(013091)利润分配表-基金频道-证券之星

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摩根均衡优选混合A(013091)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	95,130,678.41	154,286,525.07	14,791,595.30	36,797,024.77
利息合计	64,621.86	165,798.09	89,205.91	252,885.00
其中：存款利息收入	64,621.86	165,798.09	89,205.91	252,885.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	106,010,643.25	96,558,165.73	4,432,162.39	27,297,219.89
其中：股票投资收益	104,346,647.75	90,415,254.51	350,569.89	18,897,748.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	51,144.02	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,663,995.50	6,091,767.20	4,081,592.50	8,399,471.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,974,875.25	57,555,524.47	10,267,927.98	9,242,833.70
其他收入	30,288.55	7,036.78	2,299.02	4,086.18
费用	2,792,190.58	6,155,388.29	2,983,850.77	6,535,070.81
管理人报酬	2,252,707.57	4,981,686.39	2,413,215.40	5,300,942.01
基金托管费	375,451.20	830,281.06	402,202.59	883,490.36
销售服务费	73,666.10	159,980.58	77,922.31	174,177.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,365.71	183,440.22	90,510.47	176,460.91
利润总额	92,338,487.83	148,131,136.78	11,807,744.53	30,261,953.96

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