基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根均衡优选混合C(013092) |
净值：
0.9389
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日增长率：
0.19%
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累计净值：0.9389 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 231,078.00 | 16,367,254.74 | 3.65 |
| 002532 | 天山铝业 | 892,900.00 | 14,447,122.00 | 3.22 |
| 00981 | 中芯国际 | 208,500.00 | 13,456,590.00 | 3.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 103,500.00 | 13,349,430.00 | 2.98 |
| 001288 | 运机集团 | 411,920.00 | 13,160,844.00 | 2.94 |
| 601318 | 中国平安 | 191,600.00 | 13,105,440.00 | 2.93 |
| 01378 | 中国宏桥 | 441,000.00 | 12,991,860.00 | 2.90 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,116,734.00 | 12,931,779.72 | 2.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 34,700.00 | 12,743,922.00 | 2.84 |
| 300502 | 新易盛 | 28,908.00 | 12,455,879.04 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 245,911,399.36 | 54.89 | 80.00 |
| 金融业 | 23,520,798.00 | 5.25 | 7.65 |
| 采矿业 | 18,380,628.00 | 4.10 | 5.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,121,664.00 | 1.59 | 2.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,971,000.00 | 1.11 | 1.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,009,003.57 | 0.89 | 1.30 |
| 批发和零售业 | 3,464,160.00 | 0.77 | 1.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.86 | - | 13.68 | 447,980,901.81 |
| 2025-09-30 | 93.66 | 0.02 | 6.60 | 449,798,237.44 |
| 2025-06-30 | 88.84 | - | 12.65 | 384,262,468.64 |
| 2025-03-31 | 85.83 | - | 12.70 | 419,311,351.56 |
| 2024-12-31 | 85.78 | - | 11.75 | 415,924,961.53 |
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