摩根均衡优选混合C(013092)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

摩根均衡优选混合C(013092)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,355,363.47	1,363,681.81	575,536.52	2,778,806.38
存出保证金	144,602.35	148,663.08	120,475.20	126,168.30
交易性金融资产	244,441,708.94	384,623,429.13	341,370,749.14	356,774,172.75
其中：股票投资	244,441,708.94	384,623,429.13	341,370,749.14	356,774,172.75
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	5,596,860.51	4,494,156.11	12,442,044.80
应收利息	-	-	-	-
应收股利	51,840.00	37,395.03	85,946.75	-
应收申购款	5,750.20	14,134.46	5,864.42	52,990.52
其他资产	-	-	-	-
资产总计	280,288,629.63	451,691,410.38	394,683,839.26	418,281,446.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,823,326.50	2,481,451.08	8,907,242.91	1,050,211.13
应付赎回款	582,588.44	164,925.99	567,377.29	293,710.06
应付管理人报酬	278,726.56	450,956.02	376,633.80	429,480.22
应付托管费	46,454.40	75,159.32	62,772.29	71,580.03
应付销售服务费	9,757.00	14,050.41	12,258.50	13,705.06
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	484,030.38	523,965.75	495,085.83	497,798.08
负债合计	6,224,883.28	3,710,508.57	10,421,370.62	2,356,484.58
所有者权益
实收基金	234,357,242.47	485,226,459.82	576,820,619.52	642,009,114.44
未分配利润	39,706,503.88	-37,245,558.01	-192,558,150.88	-226,084,152.91
所有者权益合计	274,063,746.35	447,980,901.81	384,262,468.64	415,924,961.53
负债及所有者权益总计	280,288,629.63	451,691,410.38	394,683,839.26	418,281,446.11

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