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华夏稳福六个月持有混合C(013102)
华夏稳福六个月持有混合C
(013102)
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累计净值：1.1092
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.1092 | -0.22% |
| 2026-09-23 | 1.1117 | 0.08% |
| 2026-09-22 | 1.1108 | 0.01% |
| 2026-09-21 | 1.1107 | 0.29% |
| 2026-09-18 | 1.1075 | 0.18% |
| 2026-09-17 | 1.1055 | 0.04% |
| 2026-09-16 | 1.1051 | -0.04% |
| 2026-09-15 | 1.1055 | -0.13% |
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基金全称
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华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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吴凡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.3366亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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-0.11%
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最近三月
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1.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.48%
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最近两年
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7.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 17,000.00 | 1,011,426.48 | 1.17 |
| 002345 | 潮宏基 | 60,000.00 | 550,200.00 | 0.64 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,000.00 | 483,869.21 | 0.56 |
| 02367 | 巨子生物 | 20,000.00 | 460,331.50 | 0.53 |
| 01896 | 猫眼娱乐 | 100,000.00 | 387,373.30 | 0.45 |
| 02333 | 长城汽车 | 50,000.00 | 382,596.28 | 0.44 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 20,000.00 | 363,401.32 | 0.42 |
| 000100 | TCL科技 | 60,000.00 | 349,200.00 | 0.41 |
| 02423 | 贝壳-W | 10,000.00 | 326,227.38 | 0.38 |
| 603055 | 台华新材 | 40,000.00 | 311,600.00 | 0.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,446,130.64 | 4.00 | 80.62 |
| 建筑业 | 554,400.00 | 0.64 | 12.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 274,228.00 | 0.32 | 6.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 9.49 | 83.57 | 7.83 | 86,083,828.00 |
| 2026-03-31 | 9.25 | 119.41 | 5.99 | 120,539,176.02 |
| 2025-12-31 | 11.65 | 82.43 | 6.15 | 237,755,562.77 |
| 2025-09-30 | 4.54 | 84.69 | 1.27 | 245,090,979.80 |
| 2025-06-30 | 6.41 | 111.41 | 1.61 | 142,726,597.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-24 | - | 吴凡 | 1436 | 10.34 |
| 2023-03-21 | 2024-11-19 | 张海静 | 609 | 4.73 |
| 2021-12-21 | 2023-03-21 | 刘明宇 | 455 | 1.20 |
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