华夏稳福六个月持有混合C(013102)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,455,157.25 |
951,181.48 |
203,613.38 |
1,709,447.18 |
| 本期利润 |
192,581.87 |
1,217,162.89 |
829,154.49 |
4,596,683.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.33 |
1.64 |
1.28 |
4.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.51 |
2.04 |
1.37 |
5.36 |
| 期末可供分配利润 |
2,073,225.00 |
2,733,811.68 |
1,286,076.03 |
1,471,792.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
36,801,625.04 |
88,382,341.37 |
57,870,312.46 |
75,194,006.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.35 |
9.91 |
9.19 |
7.71 |
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