首页 > 基金> 中金安益30天滚动持有短债发起A(013111)
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中金安益30天滚动持有短债发起A

(013111)
净值：
1.1393
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1393 2026-08-13
  • 净值走势
中金安益30天滚动持有短债发起A(013111)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.13930.01%
2026-08-121.13920.00%
2026-08-111.13920.00%
2026-08-101.13920.02%
2026-08-071.13900.00%
2026-08-061.13900.01%
2026-08-051.13890.01%
2026-08-041.13880.00%
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基金情况

基金全称 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 石玉 杨力元
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.39亿元 份额规模 1.2206亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.12%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 1.84%
最近两年 4.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-128.890.471,206,703,430.82
2026-03-31-115.890.771,226,737,335.90
2025-12-31-125.610.101,446,246,966.49
2025-09-30-100.760.591,318,870,735.67
2025-06-30-117.000.031,900,211,001.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-12-杨力元12228.88
2021-10-20-石玉176113.94
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