中金安益30天滚动持有短债发起A(013111)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,361,167.44 |
1,513,487.07 |
733,052.54 |
1,563,618.76 |
| 本期利润 |
1,303,999.00 |
1,637,971.45 |
784,580.36 |
1,610,057.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.04 |
1.76 |
0.97 |
3.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.08 |
1.76 |
0.97 |
3.30 |
| 期末可供分配利润 |
14,970,186.48 |
25,488,675.89 |
8,555,503.43 |
5,599,544.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
138,845,629.51 |
259,631,095.34 |
94,620,227.21 |
68,125,414.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.75 |
12.53 |
11.65 |
10.58 |
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