中金安益30天滚动持有短债发起A(013111)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中金安益30天滚动持有短债发起A(013111)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	16,851,514.45	36,028,469.44	21,497,394.78	37,313,170.64
利息合计	11,470.12	219,964.10	192,934.59	122,334.40
其中：存款利息收入	9,596.20	76,817.08	57,967.65	83,538.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,873.92	143,147.02	134,966.94	38,796.02
投资收益合计	16,744,733.66	35,503,558.02	19,952,059.32	35,419,701.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,744,733.66	35,514,992.57	19,963,493.87	35,417,255.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-11,434.55	-11,434.55	2,445.71
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	95,310.67	304,947.32	1,352,400.87	1,771,135.05
其他收入	-	-	-	-
费用	4,403,460.98	10,176,214.35	5,705,433.29	8,765,466.57
管理人报酬	1,235,466.83	3,234,827.90	1,781,879.15	1,876,390.13
基金托管费	308,866.68	808,707.08	445,469.83	469,097.48
销售服务费	1,000,134.38	2,745,729.77	1,531,531.35	1,598,559.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,698,149.69	3,036,624.31	1,766,819.42	4,492,001.50
其中：卖出回购金融资产支出	1,698,149.69	3,036,624.31	1,766,819.42	4,492,001.50
其他费用	120,674.57	263,250.40	133,903.44	233,614.98
利润总额	12,448,053.47	25,852,255.09	15,791,961.49	28,547,704.07

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