首页 > 基金> 鑫元金融债3个月定开(013115)
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鑫元金融债3个月定开

(013115)
净值：
1.0721
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1421 2026-02-06
  • 净值走势
鑫元金融债3个月定开(013115)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.07210.05%
2026-02-051.07160.05%
2026-02-041.07110.00%
2026-02-031.07110.00%
2026-02-021.07110.02%
2026-01-301.0709-0.01%
2026-01-291.07100.00%
2026-01-281.07100.03%
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基金情况

基金全称 鑫元金融债3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 颜昕
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 41.15亿元 份额规模 38.4995亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.38%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 0.70%
最近两年 6.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-98.790.024,114,525,992.82
2025-09-30-106.720.052,154,347,486.83
2025-06-30-104.560.112,159,678,567.48
2025-03-31-102.090.012,138,823,473.48
2024-12-31-116.840.032,151,108,536.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-15-颜昕160814.84
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