鑫元金融债3个月定开(013115)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元金融债3个月定开(013115)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	26,186,888.23	14,521,896.76	77,896,764.29	25,638,582.92
利息合计	82,602.02	21,499.56	1,089,576.70	988,769.02
其中：存款利息收入	19,049.10	5,389.46	87,484.89	63,280.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	63,552.92	16,110.10	1,002,091.81	925,488.73
投资收益合计	63,465,754.80	34,868,298.04	48,617,391.67	34,346,133.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	63,465,754.80	34,868,298.04	48,617,391.67	34,346,133.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-37,361,469.40	-20,367,900.84	28,189,795.77	-9,696,319.95
其他收入	0.81	-	0.15	-
费用	12,072,350.46	5,964,064.64	5,738,820.26	3,516,252.98
管理人报酬	6,495,993.97	3,197,850.03	2,545,179.30	1,514,129.58
基金托管费	2,165,331.32	1,065,950.03	848,393.15	504,709.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,164,588.92	1,564,069.04	2,122,180.36	1,362,467.99
其中：卖出回购金融资产支出	3,164,588.92	1,564,069.04	2,122,180.36	1,362,467.99
其他费用	246,330.96	136,193.07	222,954.88	134,895.97
利润总额	14,114,537.77	8,557,832.12	72,157,944.03	22,122,329.94

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