鑫元金融债3个月定开(013115)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元金融债3个月定开(013115)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	84,998,523.64	26,186,888.23	14,521,896.76	77,896,764.29
利息合计	76,707.92	82,602.02	21,499.56	1,089,576.70
其中：存款利息收入	6,224.07	19,049.10	5,389.46	87,484.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	70,483.85	63,552.92	16,110.10	1,002,091.81
投资收益合计	56,592,274.21	63,465,754.80	34,868,298.04	48,617,391.67
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	56,592,274.21	63,465,754.80	34,868,298.04	48,617,391.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,329,541.10	-37,361,469.40	-20,367,900.84	28,189,795.77
其他收入	0.41	0.81	-	0.15
费用	12,839,184.15	12,072,350.46	5,964,064.64	5,738,820.26
管理人报酬	6,087,378.06	6,495,993.97	3,197,850.03	2,545,179.30
基金托管费	2,029,125.96	2,165,331.32	1,065,950.03	848,393.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,573,209.64	3,164,588.92	1,564,069.04	2,122,180.36
其中：卖出回购金融资产支出	4,573,209.64	3,164,588.92	1,564,069.04	2,122,180.36
其他费用	131,123.80	246,330.96	136,193.07	222,954.88
利润总额	72,159,339.49	14,114,537.77	8,557,832.12	72,157,944.03

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