基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安文体健康混合C(013116) |
净值：
4.7960
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：4.7960 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 355,500.00 | 153,177,840.00 | 6.27 |
| 300394 | 天孚通信 | 676,200.00 | 137,288,886.00 | 5.62 |
| 002225 | 濮耐股份 | 18,795,600.00 | 107,134,920.00 | 4.39 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,723,600.00 | 74,614,644.00 | 3.06 |
| 603950 | 长源东谷 | 2,566,520.00 | 74,300,754.00 | 3.04 |
| 600258 | 首旅酒店 | 4,419,404.00 | 74,025,017.00 | 3.03 |
| 603568 | 伟明环保 | 2,874,173.00 | 72,946,510.74 | 2.99 |
| 002916 | 深南电路 | 279,810.00 | 64,997,064.90 | 2.66 |
| 001301 | 尚太科技 | 713,900.00 | 61,259,759.00 | 2.51 |
| 002027 | 分众传媒 | 7,531,300.00 | 55,505,681.00 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,666,220,631.90 | 68.25 | 73.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 160,776,760.00 | 6.59 | 7.10 |
| 金融业 | 114,659,976.00 | 4.70 | 5.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 91,108,610.74 | 3.73 | 4.03 |
| 住宿和餐饮业 | 74,025,017.00 | 3.03 | 3.27 |
| 租赁和商务服务业 | 69,803,153.00 | 2.86 | 3.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 63,312,025.57 | 2.59 | 2.80 |
| 卫生和社会工作 | 23,016,976.00 | 0.94 | 1.02 |
| 采矿业 | 426,830.84 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.71 | - | 8.93 | 2,441,225,956.73 |
| 2025-09-30 | 88.21 | - | 13.67 | 2,881,580,988.27 |
| 2025-06-30 | 94.33 | - | 6.20 | 2,306,607,290.61 |
| 2025-03-31 | 92.35 | - | 8.08 | 2,325,873,518.07 |
| 2024-12-31 | 88.89 | - | 9.67 | 2,248,537,843.59 |
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