基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安文体健康混合C(013116) |
净值：
5.6450
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日增长率：
2.28%
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累计净值：5.6450 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 676,200.00 | 203,941,920.00 | 8.61 |
| 300502 | 新易盛 | 388,100.00 | 171,866,204.00 | 7.26 |
| 002225 | 濮耐股份 | 18,795,600.00 | 97,737,120.00 | 4.13 |
| 603950 | 长源东谷 | 2,230,680.00 | 82,735,921.20 | 3.49 |
| 002222 | 福晶科技 | 1,159,410.00 | 78,863,068.20 | 3.33 |
| 001301 | 尚太科技 | 973,500.00 | 72,311,580.00 | 3.05 |
| 603568 | 伟明环保 | 2,874,173.00 | 72,113,000.57 | 3.05 |
| 688331 | 荣昌生物 | 499,453.00 | 64,314,562.81 | 2.72 |
| 002027 | 分众传媒 | 9,643,000.00 | 63,161,650.00 | 2.67 |
| 002916 | 深南电路 | 279,810.00 | 61,421,093.10 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,753,918,539.80 | 74.08 | 81.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 88,153,002.57 | 3.72 | 4.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 81,279,003.86 | 3.43 | 3.77 |
| 租赁和商务服务业 | 63,161,650.00 | 2.67 | 2.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,265,806.00 | 2.55 | 2.79 |
| 金融业 | 46,783,883.40 | 1.98 | 2.17 |
| 批发和零售业 | 40,608,546.00 | 1.72 | 1.88 |
| 卫生和社会工作 | 21,312,616.00 | 0.90 | 0.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,237,785.00 | 0.09 | 0.10 |
| 采矿业 | 694,739.86 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.16 | 0.03 | 11.41 | 2,367,695,748.07 |
| 2025-12-31 | 92.71 | - | 8.93 | 2,441,225,956.73 |
| 2025-09-30 | 88.21 | - | 13.67 | 2,881,580,988.27 |
| 2025-06-30 | 94.33 | - | 6.20 | 2,306,607,290.61 |
| 2025-03-31 | 92.35 | - | 8.08 | 2,325,873,518.07 |
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