基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安文体健康混合C(013116) |
净值：
4.3140
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日增长率：
-2.33%
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累计净值：4.3140 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 839,400.00 | 140,851,320.00 | 4.89 |
| 300502 | 新易盛 | 379,900.00 | 138,956,023.00 | 4.82 |
| 002225 | 濮耐股份 | 20,055,400.00 | 118,126,306.00 | 4.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 267,146.00 | 107,392,692.00 | 3.73 |
| 002222 | 福晶科技 | 1,636,700.00 | 81,343,990.00 | 2.82 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,723,600.00 | 77,872,248.00 | 2.70 |
| 603950 | 长源东谷 | 2,086,320.00 | 76,901,755.20 | 2.67 |
| 002517 | 恺英网络 | 2,496,700.00 | 70,107,336.00 | 2.43 |
| 001301 | 尚太科技 | 819,600.00 | 68,608,716.00 | 2.38 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 3,271,500.00 | 65,495,430.00 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,936,228,246.94 | 67.19 | 76.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 331,307,859.23 | 11.50 | 13.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 113,483,016.21 | 3.94 | 4.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 56,678,691.56 | 1.97 | 2.23 |
| 住宿和餐饮业 | 34,853,314.72 | 1.21 | 1.37 |
| 租赁和商务服务业 | 27,543,438.00 | 0.96 | 1.08 |
| 卫生和社会工作 | 24,072,056.00 | 0.84 | 0.95 |
| 金融业 | 10,960,952.00 | 0.38 | 0.43 |
| 采矿业 | 6,605,456.00 | 0.23 | 0.26 |
| 批发和零售业 | 40,100.81 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.21 | - | 13.67 | 2,881,580,988.27 |
| 2025-06-30 | 94.33 | - | 6.20 | 2,306,607,290.61 |
| 2025-03-31 | 92.35 | - | 8.08 | 2,325,873,518.07 |
| 2024-12-31 | 88.89 | - | 9.67 | 2,248,537,843.59 |
| 2024-09-30 | 91.11 | - | 8.11 | 2,429,904,468.84 |
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