华安文体健康混合C(013116)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安文体健康混合C(013116)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,030,523,685.73	251,963,365.21	59,371,242.29	-220,405,408.56
利息合计	785,531.71	367,586.27	706,433.29	352,670.76
其中：存款利息收入	785,531.71	367,586.27	706,433.29	352,670.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	579,654,249.37	99,293,648.88	-183,818,458.42	-203,523,080.05
其中：股票投资收益	555,018,040.25	84,069,143.05	-217,876,871.41	-225,407,883.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	698,644.39	698,644.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,636,209.12	15,224,505.83	33,359,768.60	21,186,158.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	448,556,527.54	152,100,218.61	242,041,917.06	-17,430,649.82
其他收入	1,527,377.11	201,911.45	441,350.36	195,650.55
费用	35,364,983.24	16,479,522.92	34,213,514.34	17,877,388.35
管理人报酬	28,951,740.15	13,573,111.08	28,235,251.46	14,747,231.43
基金托管费	4,825,290.07	2,262,185.21	4,705,875.17	2,457,871.89
销售服务费	1,317,254.24	514,629.50	1,018,088.77	541,267.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	270,698.78	129,597.13	254,289.96	131,008.56
利润总额	995,158,702.49	235,483,842.29	25,157,727.95	-238,282,796.91

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