华安文体健康混合C(013116)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
62,809,053.41 |
6,452,519.88 |
-20,213,590.47 |
-20,031,324.80 |
| 本期利润 |
103,089,225.44 |
19,866,763.57 |
631,063.99 |
-22,022,248.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.44 |
0.30 |
0.01 |
-0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.15 |
9.55 |
0.31 |
-10.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
50.84 |
10.60 |
1.89 |
-8.91 |
| 期末可供分配利润 |
147,621,933.91 |
95,894,670.64 |
74,963,990.68 |
89,423,361.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.06 |
1.31 |
1.21 |
1.21 |
| 期末基金资产净值 |
319,821,800.30 |
238,922,563.67 |
183,887,853.02 |
196,510,385.74 |
| 期末基金份额净值 |
4.47 |
3.28 |
2.96 |
2.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.75 |
-16.60 |
-24.59 |
-32.59 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
