华安文体健康混合C(013116)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
47,755,338.24 |
62,809,053.41 |
6,452,519.88 |
-20,213,590.47 |
| 本期利润 |
118,531,096.43 |
103,089,225.44 |
19,866,763.57 |
631,063.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.87 |
1.44 |
0.30 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.28 |
39.15 |
9.55 |
0.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.87 |
50.84 |
10.60 |
1.89 |
| 期末可供分配利润 |
150,885,694.08 |
147,621,933.91 |
95,894,670.64 |
74,963,990.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.86 |
2.06 |
1.31 |
1.21 |
| 期末基金资产净值 |
339,217,187.85 |
319,821,800.30 |
238,922,563.67 |
183,887,853.02 |
| 期末基金份额净值 |
6.43 |
4.47 |
3.28 |
2.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.65 |
13.75 |
-16.60 |
-24.59 |
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