基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富精选核心优势一年持有混合A(013123) |
净值：
1.0824
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日增长率：
-3.09%
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累计净值：1.0824 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02099 | 中国黄金国际 | 148,400.00 | 15,789,370.45 | 9.62 |
| 603979 | 金诚信 | 236,400.00 | 13,954,692.00 | 8.50 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 749,900.00 | 13,160,745.00 | 8.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 353,700.00 | 8,892,018.00 | 5.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,400.00 | 7,231,384.00 | 4.40 |
| 300502 | 新易盛 | 10,640.00 | 6,458,480.00 | 3.93 |
| 600183 | 生益科技 | 36,700.00 | 6,363,780.00 | 3.88 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,900.00 | 4,815,605.99 | 2.93 |
| 600031 | 三一重工 | 268,800.00 | 4,644,864.00 | 2.83 |
| 300666 | 江丰电子 | 12,200.00 | 4,496,920.00 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,495,444.44 | 36.24 | 61.02 |
| 采矿业 | 36,007,455.00 | 21.93 | 36.93 |
| 金融业 | 1,991,550.00 | 1.21 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 73.60 | - | 26.65 | 164,167,848.28 |
| 2026-03-31 | 86.46 | - | 9.76 | 253,609,522.89 |
| 2025-12-31 | 90.82 | 0.08 | 6.56 | 387,814,336.99 |
| 2025-09-30 | 92.64 | 0.16 | 7.35 | 447,529,088.71 |
| 2025-06-30 | 91.48 | - | 8.19 | 383,215,308.66 |
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