汇添富精选核心优势一年持有混合A(013123)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
66,148,238.34 |
60,216,854.29 |
5,257,973.32 |
-12,880,326.74 |
| 本期利润 |
9,856,125.69 |
128,550,469.93 |
26,370,378.55 |
20,580,354.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.28 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.74 |
33.97 |
7.14 |
5.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.51 |
39.40 |
7.37 |
5.57 |
| 期末可供分配利润 |
-1,296,425.75 |
-46,894,613.72 |
-121,703,405.25 |
-135,868,678.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.13 |
-0.26 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
155,477,624.97 |
373,365,986.85 |
368,136,963.43 |
366,753,120.70 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
1.02 |
0.78 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.83 |
1.72 |
-21.65 |
-27.03 |
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