基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富精选核心优势一年持有混合C(013124) |
净值：
1.0810
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：1.0810 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02099 | 中国黄金国际 | 178,400.00 | 25,281,994.89 | 6.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 654,800.00 | 22,570,956.00 | 5.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 41,400.00 | 22,398,591.49 | 5.78 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 934,000.00 | 18,680,000.00 | 4.82 |
| 002028 | 思源电气 | 109,600.00 | 16,943,064.00 | 4.37 |
| 02601 | 中国太保 | 381,800.00 | 12,138,698.74 | 3.13 |
| 000425 | 徐工机械 | 986,000.00 | 11,417,880.00 | 2.94 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 360,300.00 | 11,324,229.00 | 2.92 |
| 01378 | 中国宏桥 | 381,500.00 | 11,240,148.39 | 2.90 |
| 01209 | 华润万象生活 | 278,200.00 | 10,789,783.02 | 2.78 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 111,000.00 | 1,928,952.76 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 144,331,001.89 | 37.22 | 66.25 |
| 采矿业 | 63,499,631.00 | 16.37 | 29.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,055,709.76 | 2.08 | 3.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,949,280.00 | 0.50 | 0.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.67 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.82 | 0.08 | 6.56 | 387,814,336.99 |
| 2025-09-30 | 92.64 | 0.16 | 7.35 | 447,529,088.71 |
| 2025-06-30 | 91.48 | - | 8.19 | 383,215,308.66 |
| 2025-03-31 | 90.94 | - | 9.87 | 390,856,958.42 |
| 2024-12-31 | 92.04 | - | 8.65 | 382,447,699.41 |
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