基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富精选核心优势一年持有混合C(013124) |
净值：
1.0623
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0623 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02099 | 中国黄金国际 | 113,200.00 | 15,112,430.93 | 5.96 |
| 002028 | 思源电气 | 67,900.00 | 13,715,800.00 | 5.41 |
| 00700 | 腾讯控股 | 26,500.00 | 11,324,716.70 | 4.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 26,100.00 | 10,484,370.00 | 4.13 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 555,700.00 | 9,530,255.00 | 3.76 |
| 01209 | 华润万象生活 | 213,000.00 | 8,846,735.18 | 3.49 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 232,300.00 | 8,409,260.00 | 3.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 239,700.00 | 7,842,984.00 | 3.09 |
| 02628 | 中国人寿 | 326,000.00 | 7,080,905.82 | 2.79 |
| 02899 | 紫金矿业 | 212,000.00 | 6,431,690.34 | 2.54 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 136,100.00 | 5,872,715.00 | 2.32 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 73,000.00 | 2,664,584.17 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,992,480.83 | 43.37 | 76.70 |
| 采矿业 | 31,855,818.00 | 12.56 | 22.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,539,490.16 | 0.61 | 1.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.46 | - | 9.76 | 253,609,522.89 |
| 2025-12-31 | 90.82 | 0.08 | 6.56 | 387,814,336.99 |
| 2025-09-30 | 92.64 | 0.16 | 7.35 | 447,529,088.71 |
| 2025-06-30 | 91.48 | - | 8.19 | 383,215,308.66 |
| 2025-03-31 | 90.94 | - | 9.87 | 390,856,958.42 |
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