汇添富精选核心优势一年持有混合C(013124)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,691,768.35 |
2,284,965.65 |
184,297.13 |
-626,450.74 |
| 本期利润 |
145,616.64 |
5,085,619.20 |
1,089,806.16 |
857,146.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.27 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.32 |
33.22 |
7.05 |
5.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.70 |
38.84 |
7.17 |
5.15 |
| 期末可供分配利润 |
-242,536.70 |
-2,063,129.29 |
-5,277,218.00 |
-6,100,207.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.14 |
-0.27 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
8,690,223.31 |
14,448,350.14 |
15,078,345.23 |
15,694,578.71 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
1.00 |
0.77 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.72 |
-0.02 |
-22.83 |
-27.99 |
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