汇添富精选核心优势一年持有混合C(013124)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富精选核心优势一年持有混合C(013124)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	12,029,308.47	139,400,861.81	30,248,451.96	27,241,033.63
利息合计	61,975.61	121,040.22	62,548.47	352,362.52
其中：存款利息收入	61,975.61	121,040.22	62,548.47	352,362.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	70,805,597.22	68,145,552.40	8,167,989.23	-8,055,607.22
其中：股票投资收益	69,314,281.04	60,800,273.60	3,683,433.47	-15,327,352.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	241,652.55	535,690.30	-	50,457.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,249,663.63	6,809,588.50	4,484,555.76	7,221,288.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-58,838,264.36	71,134,269.19	22,017,914.26	34,944,278.33
其他收入	-	-	-	-
费用	2,027,566.14	5,764,772.68	2,788,267.25	5,803,532.78
管理人报酬	1,641,872.01	4,732,347.94	2,286,311.61	4,763,707.17
基金托管费	273,645.37	788,724.63	381,051.91	793,951.24
销售服务费	21,959.48	61,345.17	30,660.80	67,464.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,085.86	182,354.60	90,242.93	178,377.39
利润总额	10,001,742.33	133,636,089.13	27,460,184.71	21,437,500.85

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