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中信保诚弘远混合A(013141)
中信保诚弘远混合A
(013141)
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累计净值：1.0622
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.0622 | 1.08% |
| 2025-12-25 | 1.0509 | -0.17% |
| 2025-12-24 | 1.0527 | 0.12% |
| 2025-12-23 | 1.0514 | 0.08% |
| 2025-12-22 | 1.0506 | 0.24% |
| 2025-12-19 | 1.0481 | 0.22% |
| 2025-12-18 | 1.0458 | 0.28% |
| 2025-12-17 | 1.0429 | 1.32% |
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基金全称
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中信保诚弘远混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.50亿元
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份额规模
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12.7228亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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2.44%
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最近三月
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7.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.26%
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最近两年
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39.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,432,950.00 | 71,626,048.00 | 5.70 |
| 000776 | 广发证券 | 2,700,700.00 | 60,171,596.00 | 4.79 |
| 601288 | 农业银行 | 8,741,200.00 | 58,303,804.00 | 4.64 |
| 601688 | 华泰证券 | 2,633,700.00 | 57,335,649.00 | 4.56 |
| 601398 | 工商银行 | 7,519,425.00 | 54,891,802.50 | 4.37 |
| 600941 | 中国移动 | 502,000.00 | 52,549,360.00 | 4.18 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,066,995.00 | 52,356,983.35 | 4.16 |
| 600919 | 江苏银行 | 4,829,600.00 | 48,440,888.00 | 3.85 |
| 601077 | 渝农商行 | 6,969,400.00 | 45,928,346.00 | 3.65 |
| 600900 | 长江电力 | 1,559,700.00 | 42,501,825.00 | 3.38 |
| 01288 | 农业银行 | 2,632,000.00 | 12,615,557.64 | 1.00 |
| 00941 | 中国移动 | 142,000.00 | 10,954,847.02 | 0.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 404,180,040.32 | 32.15 | 38.78 |
| 制造业 | 316,216,617.11 | 25.15 | 30.34 |
| 采矿业 | 110,483,843.08 | 8.79 | 10.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82,190,419.00 | 6.54 | 7.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63,679,324.30 | 5.06 | 6.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,549,360.00 | 4.18 | 5.04 |
| 建筑业 | 12,788,510.20 | 1.02 | 1.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 12,458.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.12 | 5.73 | 3.45 | 1,257,357,594.00 |
| 2025-06-30 | 85.57 | 6.22 | 8.48 | 1,471,038,933.88 |
| 2025-03-31 | 81.52 | 5.96 | 12.68 | 1,746,213,345.27 |
| 2024-12-31 | 83.29 | 5.85 | 10.97 | 1,773,342,787.70 |
| 2024-09-30 | 70.35 | 20.07 | 9.84 | 1,910,298,904.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-13 | - | 吴昊 | 839 | 34.32 |
| 2023-09-11 | 2025-05-06 | 吴一静 | 603 | 11.13 |
| 2021-08-31 | 2023-09-11 | 张弘 | 741 | -21.64 |
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