中信保诚弘远混合A(013141)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚弘远混合A(013141)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	235,018,833.98	36,633,670.82	302,075,599.57	266,404,776.67
利息合计	900,122.73	733,917.36	3,773,735.28	2,885,300.42
其中：存款利息收入	900,122.73	733,917.36	1,326,528.25	624,519.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	2,447,207.03	2,260,781.40
投资收益合计	294,894,672.46	58,292,466.95	152,738,247.21	75,422,912.75
其中：股票投资收益	251,622,429.41	40,027,855.26	94,683,881.79	55,138,610.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,114,716.83	595,305.45	2,775,280.19	573,830.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	42,157,526.22	17,669,306.24	55,279,085.23	19,710,472.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-61,201,168.59	-22,738,117.28	145,331,988.06	188,071,203.05
其他收入	425,207.38	345,403.79	231,629.02	25,360.45
费用	20,543,967.60	11,849,690.76	24,674,894.54	11,883,312.09
管理人报酬	17,348,476.39	9,988,149.19	20,838,216.51	10,039,387.11
基金托管费	2,891,412.66	1,664,691.52	3,473,036.13	1,673,231.21
销售服务费	99,677.20	73,168.67	130,939.60	57,883.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	147.95	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	147.95	-	-	-
其他费用	204,253.40	123,681.38	232,702.30	112,810.28
利润总额	214,474,866.38	24,783,980.06	277,400,705.03	254,521,464.58

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