中信保诚弘远混合A(013141)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
111,446,586.19 |
272,015,061.63 |
46,983,616.14 |
130,428,349.61 |
| 本期利润 |
70,486,967.53 |
213,125,930.25 |
24,785,226.52 |
274,899,438.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.14 |
0.01 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.81 |
15.01 |
1.50 |
16.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.33 |
18.14 |
1.86 |
18.26 |
| 期末可供分配利润 |
74,961,936.26 |
45,134,453.60 |
-236,181,405.07 |
-340,622,159.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.06 |
-0.15 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
527,274,379.23 |
842,783,272.78 |
1,454,404,032.03 |
1,742,750,705.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.06 |
0.91 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.57 |
5.66 |
-8.90 |
-10.56 |
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