首页 > 基金> 添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013155)
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添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(013155)
净值：
1.0903
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.0903 2026-09-22
  • 净值走势
添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013155)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-221.0903-0.06%
2026-09-211.09090.13%
2026-09-181.08950.48%
2026-09-171.0843-0.32%
2026-09-161.08780.61%
2026-09-151.0812-0.08%
2026-09-141.0821-0.12%
2026-09-111.0834-0.62%
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基金情况

基金全称 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 蔡健林 陈思
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.57亿元 份额规模 0.4891亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.55%
最近一月 -0.02%
最近三月 -5.51%
最近六月 0.00%
最近一年 3.07%
最近两年 16.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002230科大讯飞27,400.001,862,104.000.88
002230科大讯飞27,400.001,862,104.000.88
688256寒武纪5,287.00993,956.000.47
688256寒武纪5,287.00993,956.000.47
002517恺英网络54,800.00862,552.000.41
002517恺英网络54,800.00862,552.000.41
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业3,718,612.001.76100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--8.4087,025,548.14
2026-03-31--14.3984,662,274.62
2025-12-31--12.6791,585,833.22
2025-09-30-4.1014.5896,853,275.67
2025-06-30-2.176.79139,868,046.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-15-陈思153511.84
2021-10-15-蔡健林18089.03
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