添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013155)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
13,014,201.28 |
2,846,406.37 |
7,755,851.79 |
3,136,470.43 |
| 利息合计 |
37,185.30 |
18,593.56 |
39,299.32 |
21,989.69 |
| 其中：存款利息收入 |
36,973.06 |
18,381.32 |
39,054.10 |
21,744.47 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
212.24 |
212.24 |
245.22 |
245.22 |
| 投资收益合计 |
13,512,750.20 |
2,192,499.54 |
909,243.18 |
-1,675,403.36 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
12,596,408.91 |
2,046,825.70 |
-1,791,356.90 |
-2,789,858.04 |
| 债券投资收益 |
384,181.30 |
-90,280.59 |
122,169.07 |
-21,898.86 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
532,159.99 |
235,954.43 |
2,578,431.01 |
1,136,353.54 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-540,800.61 |
634,796.35 |
6,786,734.89 |
4,773,245.40 |
| 其他收入 |
5,066.39 |
516.92 |
20,574.40 |
16,638.70 |
| 费用 |
833,728.07 |
462,715.27 |
1,020,760.65 |
545,896.79 |
| 管理人报酬 |
524,635.38 |
274,930.65 |
628,482.22 |
337,194.58 |
| 基金托管费 |
174,826.71 |
100,226.27 |
216,188.14 |
114,567.87 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
128,000.00 |
85,863.46 |
173,000.00 |
91,049.24 |
| 利润总额 |
12,180,473.21 |
2,383,691.10 |
6,735,091.14 |
2,590,573.64 |
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