首页 >
基金>
创金合信碳中和混合A(013160)
创金合信碳中和混合A
(013160)
|
|
|
累计净值：0.5432
|
2026-08-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-11 | 0.5432 | -1.67% |
| 2026-08-10 | 0.5524 | 1.08% |
| 2026-08-07 | 0.5465 | 1.26% |
| 2026-08-06 | 0.5397 | 0.00% |
| 2026-08-05 | 0.5397 | 3.37% |
| 2026-08-04 | 0.5221 | 0.99% |
| 2026-08-03 | 0.5170 | 0.78% |
| 2026-07-31 | 0.5130 | 1.08% |
|
基金全称
|
创金合信碳中和混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
创金合信基金
|
|
基金经理
|
黄超
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.73亿元
|
份额规模
|
3.1158亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
4.04%
|
|
最近一月
|
0.18%
|
|
最近三月
|
-7.85%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
23.40%
|
|
最近两年
|
35.29%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000811 | 冰轮环境 | 466,200.00 | 26,209,764.00 | 9.12 |
| 300540 | 蜀道装备 | 526,100.00 | 19,939,190.00 | 6.94 |
| 300820 | 英杰电气 | 160,900.00 | 14,518,007.00 | 5.05 |
| 688122 | 西部超导 | 220,214.00 | 13,831,641.34 | 4.81 |
| 601985 | 中国核电 | 1,509,300.00 | 13,628,979.00 | 4.74 |
| 601611 | 中国核建 | 1,164,800.00 | 12,987,520.00 | 4.52 |
| 600363 | 联创光电 | 361,200.00 | 12,923,736.00 | 4.50 |
| 02727 | 上海电气 | 3,856,000.00 | 11,320,055.34 | 3.94 |
| 688776 | 国光电气 | 172,947.00 | 10,608,568.98 | 3.69 |
| 01787 | 山东黄金 | 503,500.00 | 7,303,159.25 | 2.54 |
| 600547 | 山东黄金 | 258,800.00 | 5,975,692.00 | 2.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,845,146.76 | 52.84 | 74.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,320,519.00 | 6.37 | 8.93 |
| 采矿业 | 17,693,395.82 | 6.16 | 8.63 |
| 建筑业 | 13,890,514.00 | 4.83 | 6.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,344,291.49 | 1.16 | 1.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.53 | - | 0.60 | 287,390,572.66 |
| 2026-03-31 | 86.00 | - | 2.03 | 320,811,027.24 |
| 2025-12-31 | 69.61 | - | 1.23 | 373,176,759.95 |
| 2025-09-30 | 83.35 | - | 0.99 | 427,455,409.76 |
| 2025-06-30 | 62.85 | - | 0.87 | 348,874,091.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-07 | - | 黄超 | 218 | -4.18 |
| 2024-10-25 | 2026-01-07 | 寸思敏 | 439 | 32.48 |
| 2021-09-22 | 2024-10-25 | 曹春林 | 1129 | -57.21 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
