创金合信碳中和混合A(013160)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创金合信碳中和混合A(013160)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	939,065.47	128,505,070.53	12,636,911.38	-68,290,869.55
利息合计	30,389.40	113,092.35	66,024.87	312,758.15
其中：存款利息收入	30,389.40	113,092.35	66,024.87	312,758.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	48,520,197.87	77,853,450.18	-2,189,349.64	-168,867,999.69
其中：股票投资收益	47,161,634.27	74,198,841.04	-4,555,496.27	-179,384,372.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	1,113,747.57
股利收益	1,358,563.60	3,654,609.14	2,366,146.63	9,402,624.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-47,645,252.96	50,455,370.07	14,745,264.67	100,197,183.82
其他收入	33,731.16	83,157.93	14,971.48	67,188.17
费用	2,684,493.26	6,004,510.98	2,949,494.33	8,039,104.86
管理人报酬	1,995,351.89	4,468,812.10	2,194,354.97	6,003,836.92
基金托管费	332,558.66	744,802.06	365,725.86	1,000,639.49
销售服务费	266,632.49	610,152.36	299,837.01	849,592.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,950.22	180,744.46	89,576.49	181,026.86
利润总额	-1,745,427.79	122,500,559.55	9,687,417.05	-76,329,974.41

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