首页 > 基金> 东兴兴盈三个月定开债A(013164)
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东兴兴盈三个月定开债A

(013164)
净值：
1.0965
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1575 2026-02-06
  • 净值走势
东兴兴盈三个月定开债A(013164)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.09650.06%
2026-01-301.0958-0.29%
2026-01-231.09900.15%
2026-01-161.09730.07%
2026-01-091.09650.37%
2025-12-311.0925-0.12%
2025-12-261.09380.02%
2025-12-231.09360.04%
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基金情况

基金全称 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 东兴基金
基金经理 冯晨 陈工文
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.0988亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.37%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.90%
最近两年 9.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-95.720.2629,636,429.54
2025-09-30-84.110.17291,170,590.58
2025-06-30-131.300.14694,946,353.66
2025-03-31-137.820.04592,809,467.64
2024-12-31-129.621.43387,495,212.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-09-陈工文184-0.19
2025-07-12-冯晨212-0.45
2022-02-082025-11-01任祺136215.40
2021-12-302023-10-17司马义买买提6563.80
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