首页 > 基金> 东兴兴盈三个月定开债A(013164)
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东兴兴盈三个月定开债A

(013164)
净值：
1.0942
日增长率：
-0.10%
累计净值：1.1552 2026-05-22
  • 净值走势
东兴兴盈三个月定开债A(013164)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-221.0942-0.10%
2026-05-151.0953-0.35%
2026-05-081.09910.24%
2026-04-301.09650.00%
2026-04-241.0965-0.02%
2026-04-171.09670.32%
2026-04-101.09320.46%
2026-04-071.08820.06%
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基金情况

基金全称 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 东兴基金
基金经理 冯晨 陈工文
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0510亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 -0.21%
最近三月 -0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.33%
最近两年 8.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-78.650.4519,043,978.11
2025-12-31-95.720.2629,636,429.54
2025-09-30-84.110.17291,170,590.58
2025-06-30-131.300.14694,946,353.66
2025-03-31-137.820.04592,809,467.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-09-陈工文290-0.40
2025-07-12-冯晨318-0.66
2022-02-082025-11-01任祺136215.40
2021-12-302023-10-17司马义买买提6563.80
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