东兴兴盈三个月定开债A(013164)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-744.89 |
13,473,277.71 |
7,837,892.32 |
16,583,370.83 |
| 本期利润 |
15,790.26 |
-3,655,038.06 |
2,521,155.35 |
34,768,663.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.22 |
-0.86 |
0.53 |
9.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.45 |
-0.17 |
0.66 |
10.45 |
| 期末可供分配利润 |
242,281.45 |
753,856.13 |
44,976,666.25 |
18,696,911.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.08 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
3,724,156.66 |
10,789,800.25 |
623,288,256.20 |
345,613,132.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.10 |
15.58 |
16.54 |
15.78 |
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