基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴宸祥量化混合A(013166) |
净值：
1.5343
|
日增长率：
0.25%
|
累计净值：1.5343 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600098 | 广州发展 | 680,400.00 | 4,449,816.00 | 1.98 |
| 603073 | 彩蝶实业 | 213,700.00 | 4,015,423.00 | 1.78 |
| 688681 | 科汇股份 | 215,945.00 | 3,796,313.10 | 1.69 |
| 688677 | 海泰新光 | 83,733.00 | 3,613,916.28 | 1.60 |
| 002993 | 奥海科技 | 78,200.00 | 3,418,122.00 | 1.52 |
| 001218 | 丽臣实业 | 148,894.00 | 3,391,805.32 | 1.51 |
| 601128 | 常熟银行 | 480,800.00 | 3,384,832.00 | 1.50 |
| 603236 | 移远通信 | 35,100.00 | 3,348,891.00 | 1.49 |
| 688200 | 华峰测控 | 17,258.00 | 3,282,471.60 | 1.46 |
| 688092 | 爱科科技 | 130,132.00 | 3,271,518.48 | 1.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 149,136,515.78 | 66.21 | 70.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,778,563.99 | 7.45 | 7.93 |
| 金融业 | 9,852,938.54 | 4.37 | 4.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,574,881.20 | 3.81 | 4.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,439,380.35 | 3.30 | 3.51 |
| 采矿业 | 5,763,107.00 | 2.56 | 2.72 |
| 批发和零售业 | 4,306,898.30 | 1.91 | 2.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,164,374.00 | 1.85 | 1.97 |
| 租赁和商务服务业 | 2,020,250.00 | 0.90 | 0.95 |
| 建筑业 | 1,545,058.40 | 0.69 | 0.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,372,808.00 | 0.61 | 0.65 |
| 教育 | 660,627.00 | 0.29 | 0.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47,567.00 | 0.02 | 0.02 |
| 住宿和餐饮业 | 9,311.00 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 2,632.78 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.98 | 5.64 | 0.54 | 225,233,684.27 |
| 2025-09-30 | 91.77 | 5.46 | 0.17 | 207,980,505.06 |
| 2025-06-30 | 91.10 | 5.36 | 0.16 | 119,760,529.76 |
| 2025-03-31 | 94.40 | 5.38 | 0.49 | 112,114,513.92 |
| 2024-12-31 | 94.45 | 5.69 | 0.13 | 105,698,432.60 |
微信公众号
证券之星APP
