基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴宸祥量化混合A(013166) |
净值：
1.2740
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日增长率：
-2.02%
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累计净值：1.2740 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002916 | 深南电路 | 31,300.00 | 11,675,213.00 | 2.67 |
| 601211 | 国泰海通 | 640,700.00 | 10,808,609.00 | 2.48 |
| 688045 | 必易微 | 178,472.00 | 9,851,654.40 | 2.26 |
| 300502 | 新易盛 | 24,700.00 | 9,608,300.00 | 2.20 |
| 688668 | 鼎通科技 | 45,429.00 | 9,376,999.89 | 2.15 |
| 688657 | 浩辰软件 | 260,053.00 | 8,680,569.14 | 1.99 |
| 002463 | 沪电股份 | 74,000.00 | 8,578,820.00 | 1.97 |
| 605117 | 德业股份 | 101,988.00 | 7,971,382.08 | 1.83 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 158,000.00 | 7,753,060.00 | 1.78 |
| 688307 | 中润光学 | 165,928.00 | 7,289,217.04 | 1.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 315,805,362.13 | 72.34 | 76.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,261,078.70 | 7.16 | 7.60 |
| 金融业 | 22,440,566.32 | 5.14 | 5.45 |
| 采矿业 | 12,492,783.00 | 2.86 | 3.04 |
| 租赁和商务服务业 | 7,192,542.00 | 1.65 | 1.75 |
| 教育 | 6,682,230.00 | 1.53 | 1.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,724,493.00 | 0.85 | 0.91 |
| 卫生和社会工作 | 3,587,781.20 | 0.82 | 0.87 |
| 批发和零售业 | 1,887,054.99 | 0.43 | 0.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,659.90 | 0.36 | 0.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,386,877.60 | 0.32 | 0.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,370,132.90 | 0.31 | 0.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,359,923.00 | 0.31 | 0.33 |
| 建筑业 | 753,983.60 | 0.17 | 0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 4,746.00 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 2,085.50 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,047.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.27 | 5.57 | 0.31 | 436,576,374.54 |
| 2026-06-30 | 93.95 | 5.47 | 2.63 | 416,115,867.55 |
| 2026-03-31 | 93.92 | 5.58 | 2.89 | 320,368,659.86 |
| 2025-12-31 | 93.98 | 5.64 | 0.54 | 225,233,684.27 |
| 2025-09-30 | 91.77 | 5.46 | 0.17 | 207,980,505.06 |
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