基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴宸祥量化混合A(013166) |
净值：
1.4511
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.4511 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000719 | 中原传媒 | 432,000.00 | 5,097,600.00 | 2.45 |
| 600459 | 贵研铂业 | 199,300.00 | 3,441,911.00 | 1.65 |
| 688372 | 伟测科技 | 31,626.00 | 2,818,825.38 | 1.36 |
| 688267 | 中触媒 | 100,018.00 | 2,780,500.40 | 1.34 |
| 601688 | 华泰证券 | 127,400.00 | 2,773,498.00 | 1.33 |
| 603267 | 鸿远电子 | 46,700.00 | 2,739,422.00 | 1.32 |
| 688579 | 山大地纬 | 229,401.00 | 2,727,577.89 | 1.31 |
| 688127 | 蓝特光学 | 83,906.00 | 2,721,071.58 | 1.31 |
| 688150 | 莱特光电 | 105,285.00 | 2,598,433.80 | 1.25 |
| 688109 | 品茗科技 | 25,609.00 | 2,576,265.40 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,770,902.16 | 63.84 | 69.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,025,000.39 | 6.74 | 7.35 |
| 金融业 | 11,343,341.00 | 5.45 | 5.94 |
| 批发和零售业 | 7,572,705.35 | 3.64 | 3.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,100,693.91 | 2.93 | 3.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,195,185.00 | 2.50 | 2.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,653,713.00 | 2.24 | 2.44 |
| 教育 | 2,658,131.00 | 1.28 | 1.39 |
| 采矿业 | 2,444,787.00 | 1.18 | 1.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,914,193.50 | 0.92 | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | 945,925.00 | 0.45 | 0.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 781,805.00 | 0.38 | 0.41 |
| 房地产业 | 365,386.44 | 0.18 | 0.19 |
| 建筑业 | 61,987.40 | 0.03 | 0.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,070.00 | 0.01 | 0.01 |
| 住宿和餐饮业 | 9,126.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.77 | 5.46 | 0.17 | 207,980,505.06 |
| 2025-06-30 | 91.10 | 5.36 | 0.16 | 119,760,529.76 |
| 2025-03-31 | 94.40 | 5.38 | 0.49 | 112,114,513.92 |
| 2024-12-31 | 94.45 | 5.69 | 0.13 | 105,698,432.60 |
| 2024-09-30 | 94.71 | 5.37 | 0.11 | 164,184,922.04 |
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