东兴宸祥量化混合A(013166)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东兴宸祥量化混合A(013166)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	43,933,613.85	47,586,206.93	17,766,265.82	3,446,548.43
利息合计	14,158.51	6,539.85	834.56	3,562.17
其中：存款利息收入	11,741.43	5,318.96	834.56	3,562.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,417.08	1,220.89	-	-
投资收益合计	55,186,996.52	43,754,739.59	11,418,744.76	2,024,615.25
其中：股票投资收益	52,054,909.72	41,668,452.86	10,276,622.73	-1,535,377.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	141,378.23	101,178.31	31,985.83	132,488.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,990,708.57	1,985,108.42	1,110,136.20	3,427,504.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,558,048.95	3,628,080.95	6,331,180.25	1,402,812.27
其他收入	290,507.77	196,846.54	15,506.25	15,558.74
费用	2,535,867.67	2,032,951.40	764,089.10	2,086,813.01
管理人报酬	2,228,931.48	1,734,804.74	640,071.47	1,791,082.67
基金托管费	185,744.29	144,567.07	53,339.26	149,256.91
销售服务费	54,036.95	18,567.65	4,060.67	11,073.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	66,946.47	135,000.00	66,617.70	135,400.00
利润总额	41,397,746.18	45,553,255.53	17,002,176.72	1,359,735.42

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