东兴宸祥量化混合A(013166)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
36,621,365.18 |
38,440,753.20 |
9,925,738.91 |
-554,553.66 |
| 本期利润 |
27,050,322.16 |
42,173,202.72 |
15,801,623.43 |
1,380,875.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.41 |
0.17 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.16 |
33.43 |
15.88 |
1.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.86 |
41.44 |
16.94 |
1.43 |
| 期末可供分配利润 |
108,306,654.65 |
47,637,738.64 |
17,529,283.48 |
1,085,359.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.59 |
0.43 |
0.18 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
293,239,418.11 |
158,315,994.03 |
113,502,791.37 |
97,169,642.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.43 |
1.18 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.57 |
43.04 |
18.26 |
1.13 |
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