首页 > 基金> 建信彭博1-5年政金债A(013169)
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建信彭博1-5年政金债A

(013169)
净值：
1.0263
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1413 2026-08-05
  • 净值走势
建信彭博1-5年政金债A(013169)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-051.02630.00%
2026-08-041.02630.02%
2026-08-031.02610.01%
2026-07-311.02600.03%
2026-07-301.02570.04%
2026-07-291.02530.01%
2026-07-281.0252-0.02%
2026-07-271.0254-0.01%
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基金情况

基金全称 建信彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 闫晗 吴轶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 27.72亿元 份额规模 27.0293亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.12%
最近三月 0.76%
最近六月 0.00%
最近一年 2.20%
最近两年 4.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-134.140.042,773,136,737.94
2026-03-31-124.840.013,697,406,858.51
2025-12-31-132.310.044,167,277,922.88
2025-09-30-107.530.017,367,095,947.30
2025-06-30-127.390.047,336,859,445.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-30-吴轶4642.36
2021-11-10-闫晗173114.71
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