首页 > 基金> 建信彭博1-5年政金债A(013169)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

建信彭博1-5年政金债A

(013169)
净值：
1.0104
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1254 2026-02-06
  • 净值走势
建信彭博1-5年政金债A(013169)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01040.05%
2026-02-051.00990.05%
2026-02-041.00940.01%
2026-02-031.00930.01%
2026-02-021.00920.02%
2026-01-301.00900.00%
2026-01-291.00900.01%
2026-01-281.00890.03%
更多>>

基金情况

基金全称 建信彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 闫晗 吴轶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 41.66亿元 份额规模 41.3752亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（6次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.47%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 0.76%
最近两年 5.53%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-132.310.044,167,277,922.88
2025-09-30-107.530.017,367,095,947.30
2025-06-30-127.390.047,336,859,445.08
2025-03-31-97.300.317,490,440,005.19
2024-12-31-112.870.028,395,897,216.13
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-30-吴轶2840.77
2021-11-10-闫晗155112.94
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年