建信彭博1-5年政金债A(013169)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信彭博1-5年政金债A(013169)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	72,056,744.70	54,067,059.10	36,427,868.64	279,852,185.74
利息合计	1,908.79	1,242,559.91	1,212,867.78	510,943.73
其中：存款利息收入	1,908.79	76,358.06	68,947.09	150,311.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,166,201.85	1,143,920.69	360,632.10
投资收益合计	55,272,442.84	168,603,758.44	120,881,793.05	185,442,307.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	55,272,442.84	168,603,758.44	120,881,793.05	185,442,307.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,782,313.54	-115,806,079.46	-85,693,575.38	93,884,558.33
其他收入	79.53	26,820.21	26,783.19	14,376.30
费用	11,572,257.87	27,038,134.87	11,420,571.40	21,671,656.56
管理人报酬	2,529,294.96	10,680,114.47	5,630,204.99	7,622,071.28
基金托管费	843,098.28	3,560,038.15	1,876,734.96	2,540,690.54
销售服务费	470.84	1,901.88	1,302.15	858.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,096,695.23	12,570,119.53	3,790,053.60	11,262,191.43
其中：卖出回购金融资产支出	8,096,695.23	12,570,119.53	3,790,053.60	11,262,191.43
其他费用	95,941.21	222,753.81	122,255.13	245,845.28
利润总额	60,484,486.83	27,028,924.23	25,007,297.24	258,180,529.18

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