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银华华证ESG领先指数(013174)
银华华证ESG领先指数
(013174)
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累计净值：1.0977
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0977 | -1.45% |
| 2025-11-13 | 1.1139 | 1.25% |
| 2025-11-12 | 1.1001 | -0.14% |
| 2025-11-11 | 1.1016 | -0.83% |
| 2025-11-10 | 1.1108 | 0.25% |
| 2025-11-07 | 1.1080 | -0.23% |
| 2025-11-06 | 1.1105 | 1.60% |
| 2025-11-05 | 1.0930 | 0.27% |
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基金全称
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银华华证ESG领先指数证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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张亦驰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.4109亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.93%
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最近一月
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2.44%
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最近三月
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8.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.75%
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最近两年
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34.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,900.00 | 1,969,800.00 | 4.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,732,788.00 | 3.84 |
| 601318 | 中国平安 | 20,100.00 | 1,107,711.00 | 2.46 |
| 600036 | 招商银行 | 23,200.00 | 937,512.00 | 2.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,800.00 | 906,752.00 | 2.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,700.00 | 686,256.00 | 1.52 |
| 000333 | 美的集团 | 9,200.00 | 668,472.00 | 1.48 |
| 300059 | 东方财富 | 23,600.00 | 640,032.00 | 1.42 |
| 600900 | 长江电力 | 22,900.00 | 624,025.00 | 1.38 |
| 601166 | 兴业银行 | 31,100.00 | 617,335.00 | 1.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,595,223.25 | 54.53 | 57.97 |
| 金融业 | 10,410,803.20 | 23.08 | 24.54 |
| 采矿业 | 2,321,173.00 | 5.15 | 5.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,395,410.06 | 3.09 | 3.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,039,059.00 | 2.30 | 2.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 652,466.00 | 1.45 | 1.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 492,568.00 | 1.09 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 409,623.00 | 0.91 | 0.97 |
| 房地产业 | 368,013.00 | 0.82 | 0.87 |
| 建筑业 | 273,877.00 | 0.61 | 0.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 270,300.00 | 0.60 | 0.64 |
| 卫生和社会工作 | 107,358.00 | 0.24 | 0.25 |
| 批发和零售业 | 93,595.00 | 0.21 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.08 | - | 6.11 | 45,101,125.81 |
| 2025-06-30 | 93.68 | - | 6.62 | 50,662,909.98 |
| 2025-03-31 | 93.53 | - | 6.63 | 49,254,017.57 |
| 2024-12-31 | 93.68 | - | 6.44 | 51,214,786.22 |
| 2024-09-30 | 94.00 | 0.51 | 4.76 | 59,470,110.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-23 | - | 张亦驰 | 1455 | 9.77 |
| 2021-12-29 | 2023-10-24 | 谭跃峰 | 664 | -20.30 |
| 2021-11-19 | 2025-04-28 | 张凯 | 1256 | -8.11 |
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