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银华华证ESG领先指数(013174)
银华华证ESG领先指数
(013174)
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累计净值：1.1267
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1267 | -0.27% |
| 2026-02-05 | 1.1297 | -0.73% |
| 2026-02-04 | 1.1380 | 0.89% |
| 2026-02-03 | 1.1280 | 1.42% |
| 2026-02-02 | 1.1122 | -2.24% |
| 2026-01-30 | 1.1377 | -1.18% |
| 2026-01-29 | 1.1513 | 0.55% |
| 2026-01-28 | 1.1450 | 0.37% |
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基金全称
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银华华证ESG领先指数证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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张亦驰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.1163亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.97%
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最近一月
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-2.07%
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最近三月
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1.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.64%
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最近两年
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44.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 440,712.00 | 3.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 413,154.00 | 3.20 |
| 601318 | 中国平安 | 5,900.00 | 403,560.00 | 3.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,000.00 | 275,760.00 | 2.14 |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 244,000.00 | 1.89 |
| 600036 | 招商银行 | 5,700.00 | 239,970.00 | 1.86 |
| 601166 | 兴业银行 | 9,400.00 | 197,964.00 | 1.53 |
| 600900 | 长江电力 | 6,800.00 | 184,892.00 | 1.43 |
| 000333 | 美的集团 | 2,300.00 | 179,745.00 | 1.39 |
| 300059 | 东方财富 | 7,000.00 | 162,260.00 | 1.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,001,043.43 | 54.23 | 58.16 |
| 金融业 | 3,009,870.10 | 23.31 | 25.00 |
| 采矿业 | 761,307.00 | 5.90 | 6.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 306,609.00 | 2.37 | 2.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 279,538.39 | 2.17 | 2.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 160,964.00 | 1.25 | 1.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 127,506.00 | 0.99 | 1.06 |
| 租赁和商务服务业 | 116,942.00 | 0.91 | 0.97 |
| 房地产业 | 100,941.00 | 0.78 | 0.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 75,870.00 | 0.59 | 0.63 |
| 建筑业 | 45,280.00 | 0.35 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 28,548.00 | 0.22 | 0.24 |
| 批发和零售业 | 24,045.00 | 0.19 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.24 | - | 8.50 | 12,911,030.65 |
| 2025-09-30 | 94.08 | - | 6.11 | 45,101,125.81 |
| 2025-06-30 | 93.68 | - | 6.62 | 50,662,909.98 |
| 2025-03-31 | 93.53 | - | 6.63 | 49,254,017.57 |
| 2024-12-31 | 93.68 | - | 6.44 | 51,214,786.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-23 | - | 张亦驰 | 1539 | 12.67 |
| 2021-12-29 | 2023-10-24 | 谭跃峰 | 664 | -20.30 |
| 2021-11-19 | 2025-04-28 | 张凯 | 1256 | -8.11 |
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