首页 >
基金>
银华华证ESG领先指数(013174)
银华华证ESG领先指数
(013174)
|
|
|
累计净值：1.2091
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 1.2091 | -2.70% |
| 2026-06-25 | 1.2426 | 1.45% |
| 2026-06-24 | 1.2249 | 1.21% |
| 2026-06-23 | 1.2103 | -2.96% |
| 2026-06-22 | 1.2472 | 2.65% |
| 2026-06-18 | 1.2150 | 0.65% |
| 2026-06-17 | 1.2071 | 1.32% |
| 2026-06-16 | 1.1914 | 0.25% |
|
基金全称
|
银华华证ESG领先指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
银华基金
|
|
基金经理
|
张亦驰 谭普景
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.14亿元
|
份额规模
|
0.1281亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.49%
|
|
最近一月
|
0.73%
|
|
最近三月
|
11.67%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
25.32%
|
|
最近两年
|
47.78%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 580,000.00 | 4.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,400.00 | 562,380.00 | 4.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,000.00 | 294,480.00 | 2.13 |
| 300308 | 中际旭创 | 500.00 | 284,705.00 | 2.06 |
| 600036 | 招商银行 | 6,500.00 | 255,580.00 | 1.85 |
| 600900 | 长江电力 | 7,700.00 | 208,208.00 | 1.51 |
| 601166 | 兴业银行 | 10,600.00 | 199,492.00 | 1.45 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,700.00 | 178,925.00 | 1.30 |
| 300059 | 东方财富 | 7,900.00 | 149,231.00 | 1.08 |
| 600030 | 中信证券 | 6,150.00 | 147,846.00 | 1.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,027,616.10 | 58.16 | 61.98 |
| 金融业 | 2,543,104.40 | 18.42 | 19.64 |
| 采矿业 | 937,548.00 | 6.79 | 7.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 361,044.80 | 2.62 | 2.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 352,531.00 | 2.55 | 2.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 180,087.00 | 1.30 | 1.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 159,695.00 | 1.16 | 1.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 125,753.00 | 0.91 | 0.97 |
| 房地产业 | 100,754.00 | 0.73 | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 60,344.00 | 0.44 | 0.47 |
| 建筑业 | 53,732.00 | 0.39 | 0.41 |
| 卫生和社会工作 | 27,579.00 | 0.20 | 0.21 |
| 批发和零售业 | 21,149.00 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.82 | - | 6.21 | 13,803,464.22 |
| 2025-12-31 | 93.24 | - | 8.50 | 12,911,030.65 |
| 2025-09-30 | 94.08 | - | 6.11 | 45,101,125.81 |
| 2025-06-30 | 93.68 | - | 6.62 | 50,662,909.98 |
| 2025-03-31 | 93.53 | - | 6.63 | 49,254,017.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-15 | - | 谭普景 | 14 | 4.58 |
| 2021-11-23 | - | 张亦驰 | 1679 | 20.91 |
| 2021-12-29 | 2023-10-24 | 谭跃峰 | 664 | -20.30 |
| 2021-11-19 | 2025-04-28 | 张凯 | 1256 | -8.11 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
