银华华证ESG领先指数(013174)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华华证ESG领先指数(013174)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,401,710.37	1,119,519.25	9,807,179.53	1,756,247.23
利息合计	23,554.75	11,668.71	26,432.99	12,416.47
其中：存款利息收入	23,554.75	11,668.71	26,432.99	12,416.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,499,909.06	2,411,954.07	-1,725,142.72	-2,543,455.59
其中：股票投资收益	9,110,716.57	1,617,136.37	-3,125,315.24	-3,048,204.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	100.59	-	2,207.75	869.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,389,091.90	794,817.70	1,397,964.77	503,879.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,207,317.00	-1,320,612.54	11,354,317.32	4,138,829.58
其他收入	85,563.56	16,509.01	151,571.94	148,456.77
费用	320,370.05	196,001.60	386,920.83	192,455.52
管理人报酬	221,141.82	122,010.89	238,767.34	110,319.30
基金托管费	44,228.23	24,402.14	47,753.49	22,063.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	55,000.00	49,588.57	100,400.00	60,072.34
利润总额	7,081,340.32	923,517.65	9,420,258.70	1,563,791.71

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