国联景惠混合A
(013190)
|
|
|
累计净值：1.0902
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.0902 | 0.05% |
| 2026-05-12 | 1.0897 | 0.01% |
| 2026-05-11 | 1.0896 | 0.12% |
| 2026-05-08 | 1.0883 | 0.03% |
| 2026-05-07 | 1.0880 | -0.01% |
| 2026-05-06 | 1.0881 | 0.01% |
| 2026-04-30 | 1.0880 | -0.06% |
| 2026-04-29 | 1.0887 | 0.18% |
|
基金全称
|
国联景惠混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国联基金
|
|
基金经理
|
潘巍 王玥
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.35亿元
|
份额规模
|
0.3245亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.19%
|
|
最近一月
|
0.63%
|
|
最近三月
|
0.58%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.20%
|
|
最近两年
|
7.48%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 435,000.00 | 0.65 |
| 601088 | 中国神华 | 5,200.00 | 243,100.00 | 0.36 |
| 600900 | 长江电力 | 8,000.00 | 216,320.00 | 0.32 |
| 09858 | 优然牧业 | 50,000.00 | 170,409.35 | 0.26 |
| 000999 | 华润三九 | 5,500.00 | 153,670.00 | 0.23 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,400.00 | 146,552.00 | 0.22 |
| 002100 | 天康生物 | 19,900.00 | 144,872.00 | 0.22 |
| 600096 | 云天化 | 4,000.00 | 133,560.00 | 0.20 |
| 000719 | 中原传媒 | 8,800.00 | 117,128.00 | 0.18 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 3,400.00 | 110,500.00 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,525,358.71 | 3.78 | 67.74 |
| 采矿业 | 415,296.00 | 0.62 | 11.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 306,820.00 | 0.46 | 8.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 117,128.00 | 0.18 | 3.14 |
| 金融业 | 113,448.00 | 0.17 | 3.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77,040.00 | 0.12 | 2.07 |
| 租赁和商务服务业 | 65,500.00 | 0.10 | 1.76 |
| 建筑业 | 62,409.00 | 0.09 | 1.67 |
| 房地产业 | 44,832.00 | 0.07 | 1.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 6.83 | 103.06 | 0.67 | 66,820,322.86 |
| 2025-12-31 | 5.94 | 88.71 | 2.24 | 76,640,064.44 |
| 2025-09-30 | 9.08 | 126.84 | 1.03 | 61,176,977.34 |
| 2025-06-30 | 7.23 | 126.47 | 2.60 | 111,157,858.15 |
| 2025-03-31 | 5.65 | 121.52 | 1.97 | 173,110,870.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-19 | - | 王玥 | 177 | 1.32 |
| 2023-09-22 | - | 潘巍 | 966 | 10.32 |
| 2021-11-24 | 2023-09-22 | 钱文成 | 667 | -1.18 |
| 2021-11-24 | 2023-09-22 | 哈默 | 667 | -1.18 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
