国联景惠混合A
(013190)
|
|
|
累计净值：1.0758
|
2025-12-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-30 | 1.0758 | 0.01% |
| 2025-12-29 | 1.0757 | -0.10% |
| 2025-12-26 | 1.0768 | 0.05% |
| 2025-12-25 | 1.0763 | 0.03% |
| 2025-12-24 | 1.0760 | 0.00% |
| 2025-12-23 | 1.0760 | 0.01% |
| 2025-12-22 | 1.0759 | 0.04% |
| 2025-12-19 | 1.0755 | 0.10% |
|
基金全称
|
国联景惠混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国联基金
|
|
基金经理
|
潘巍 王玥
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.61亿元
|
份额规模
|
0.5703亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.02%
|
|
最近一月
|
0.37%
|
|
最近三月
|
1.09%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.37%
|
|
最近两年
|
8.66%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 433,197.00 | 0.71 |
| 600900 | 长江电力 | 12,500.00 | 340,625.00 | 0.56 |
| 601088 | 中国神华 | 8,000.00 | 308,000.00 | 0.50 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3,300.00 | 242,253.00 | 0.40 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,700.00 | 224,264.00 | 0.37 |
| 603369 | 今世缘 | 5,150.00 | 202,395.00 | 0.33 |
| 600028 | 中国石化 | 37,000.00 | 195,730.00 | 0.32 |
| 603173 | 福斯达 | 3,800.00 | 191,292.00 | 0.31 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 4,200.00 | 172,830.00 | 0.28 |
| 000725 | 京东方A | 40,000.00 | 166,400.00 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,476,967.25 | 5.68 | 62.58 |
| 采矿业 | 606,770.00 | 0.99 | 10.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 340,625.00 | 0.56 | 6.13 |
| 租赁和商务服务业 | 264,424.00 | 0.43 | 4.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 211,033.00 | 0.34 | 3.80 |
| 卫生和社会工作 | 186,800.00 | 0.31 | 3.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 181,368.00 | 0.30 | 3.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 162,840.00 | 0.27 | 2.93 |
| 建筑业 | 65,472.00 | 0.11 | 1.18 |
| 金融业 | 59,600.00 | 0.10 | 1.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.08 | 126.84 | 1.03 | 61,176,977.34 |
| 2025-06-30 | 7.23 | 126.47 | 2.60 | 111,157,858.15 |
| 2025-03-31 | 5.65 | 121.52 | 1.97 | 173,110,870.52 |
| 2024-12-31 | 3.55 | 92.15 | 0.83 | 167,580,637.68 |
| 2024-09-30 | 9.09 | 119.45 | 2.81 | 79,545,520.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-19 | - | 王玥 | 43 | -0.02 |
| 2023-09-22 | - | 潘巍 | 832 | 8.86 |
| 2021-11-24 | 2023-09-22 | 哈默 | 667 | -1.18 |
| 2021-11-24 | 2023-09-22 | 钱文成 | 667 | -1.18 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
