国联景惠混合A(013190)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,756,961.71 |
1,202,216.19 |
4,076,225.63 |
2,186,127.59 |
| 本期利润 |
2,464,043.27 |
1,485,382.91 |
6,348,954.91 |
3,637,265.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.68 |
1.24 |
5.63 |
2.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.30 |
0.91 |
6.19 |
2.41 |
| 期末可供分配利润 |
2,584,586.82 |
3,589,553.87 |
2,739,202.93 |
475,096.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
45,236,956.69 |
102,034,443.52 |
106,478,975.19 |
100,491,375.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.57 |
6.11 |
5.15 |
1.41 |
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