国联景惠混合A(013190)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联景惠混合A(013190)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,173,035.10	2,640,759.21	8,354,261.16	4,899,109.36
利息合计	29,636.37	22,512.10	46,363.59	24,422.50
其中：存款利息收入	18,979.05	13,188.42	42,844.59	23,414.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,657.32	9,323.68	3,519.00	1,008.18
投资收益合计	4,391,251.81	2,329,552.73	5,862,576.36	3,403,841.36
其中：股票投资收益	-301,765.70	-440,442.08	-402,291.85	-57,045.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,393,055.88	2,587,803.03	5,965,958.50	3,284,144.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	299,961.63	182,191.78	298,909.71	176,742.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-686,495.45	-106,634.60	2,312,922.59	1,460,796.23
其他收入	438,642.37	395,328.98	132,398.62	10,049.27
费用	1,640,404.25	1,141,373.91	1,872,999.48	1,233,778.94
管理人报酬	667,923.29	461,258.77	691,350.30	432,141.47
基金托管费	222,641.04	153,752.87	230,450.16	144,047.18
销售服务费	76,315.82	71,528.23	7,073.25	2,542.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	526,705.15	360,704.67	792,480.72	556,836.07
其中：卖出回购金融资产支出	526,705.15	360,704.67	792,480.72	556,836.07
其他费用	137,200.00	88,024.36	137,440.00	88,456.82
利润总额	2,532,630.85	1,499,385.30	6,481,261.68	3,665,330.42

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