基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰大视野混合C(013210) |
净值：
0.8723
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：0.8723 | 2025-12-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,900.00 | 11,440,278.49 | 7.36 |
| 601138 | 工业富联 | 72,894.00 | 4,811,732.94 | 3.10 |
| 01801 | 信达生物 | 53,000.00 | 4,664,597.42 | 3.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,500.00 | 4,642,320.00 | 2.99 |
| 00667 | 中国东方教育 | 653,500.00 | 4,558,271.77 | 2.93 |
| 09926 | 康方生物 | 32,000.00 | 4,125,208.83 | 2.66 |
| 002379 | 宏创控股 | 200,900.00 | 3,487,624.00 | 2.25 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 41,800.00 | 2,990,790.00 | 1.93 |
| 300433 | 蓝思科技 | 87,100.00 | 2,916,108.00 | 1.88 |
| 01385 | 上海复旦 | 50,000.00 | 2,077,942.48 | 1.34 |
| 688385 | 复旦微电 | 12,577.00 | 838,257.05 | 0.54 |
| 06613 | 蓝思科技 | 10,000.00 | 280,284.86 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,345,280.60 | 44.64 | 76.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,012,978.68 | 5.80 | 9.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,315,814.78 | 4.07 | 6.97 |
| 金融业 | 3,016,855.76 | 1.94 | 3.33 |
| 采矿业 | 1,628,502.00 | 1.05 | 1.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 749,653.00 | 0.48 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 273,792.00 | 0.18 | 0.30 |
| 教育 | 92,460.00 | 0.06 | 0.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 88,859.44 | 0.06 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 83,742.92 | 0.05 | 0.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,735.20 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,208.75 | - | 0.01 |
| 建筑业 | 2,051.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.62 | 1.81 | 0.55 | 155,344,341.94 |
| 2025-06-30 | 94.88 | 2.06 | 0.27 | 136,302,492.00 |
| 2025-03-31 | 94.44 | - | 0.38 | 131,322,185.04 |
| 2024-12-31 | 94.41 | - | 0.11 | 130,599,370.41 |
| 2024-09-30 | 93.90 | - | 0.24 | 141,010,655.81 |
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