金鹰大视野混合C(013210)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,685,341.99 |
15,245,682.92 |
3,244,848.78 |
-4,218,472.31 |
| 本期利润 |
18,733,586.34 |
23,220,930.99 |
7,404,219.22 |
3,461,266.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.22 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.68 |
29.03 |
9.90 |
4.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.94 |
33.12 |
10.22 |
5.87 |
| 期末可供分配利润 |
-3,847,025.22 |
-22,363,538.96 |
-39,839,136.84 |
-41,986,800.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.24 |
-0.36 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
57,873,679.72 |
81,331,758.81 |
79,975,888.22 |
70,523,747.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
0.87 |
0.72 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.40 |
-13.50 |
-28.38 |
-35.02 |
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