金鹰大视野混合C(013210)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

金鹰大视野混合C(013210)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	3,836,366.15	5,780,884.76	4,458,799.49	8,655,870.71
交易性金融资产	97,940,091.15	135,490,720.93	132,137,689.42	123,293,541.98
其中：股票投资	97,891,090.29	132,662,450.90	129,329,037.04	123,293,541.98
债券投资	49,000.86	2,828,270.03	2,808,652.38	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	427,024.31	473,301.32	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	6,089.10	49,728.00	266,320.15	1,242.45
应收申购款	8,308.77	3,615.23	2,335.31	628.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	104,718,571.28	143,901,470.22	137,226,388.34	132,088,553.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	578,603.79	1,019,980.43
应付赎回款	1,348,360.97	3,741,760.29	87,818.66	133,973.75
应付管理人报酬	108,634.59	146,844.79	132,588.96	137,313.25
应付托管费	18,105.75	24,474.15	22,098.16	22,885.53
应付销售服务费	20,627.07	28,923.21	25,886.77	24,530.43
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.01	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	76,940.08	150,500.00	76,900.00	150,500.00
负债合计	1,572,668.47	4,092,502.44	923,896.34	1,489,183.39
所有者权益
实收基金	90,993,280.98	160,468,996.51	189,111,641.01	199,735,364.47
未分配利润	12,152,621.83	-20,660,028.73	-52,809,149.01	-69,135,994.06
所有者权益合计	103,145,902.81	139,808,967.78	136,302,492.00	130,599,370.41
负债及所有者权益总计	104,718,571.28	143,901,470.22	137,226,388.34	132,088,553.80

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