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首页 > 基金> 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A(013227)
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中邮鑫享30天滚动持有短债债券A

(013227)
净值：
1.0903
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0903 2025-11-14
  • 净值走势
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A(013227)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.09030.01%
2025-11-131.09020.01%
2025-11-121.09010.01%
2025-11-111.09000.00%
2025-11-101.09000.02%
2025-11-071.08980.00%
2025-11-061.08980.00%
2025-11-051.08980.01%
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基金情况

基金全称 中邮鑫享30天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 中邮基金
基金经理 张悦 姚艺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.83亿元 份额规模 0.7613亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.19%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 2.04%
最近两年 4.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-123.690.16204,594,055.73
2025-06-30-103.280.26228,343,574.40
2025-03-31-103.150.42413,486,284.51
2024-12-31-99.430.55114,288,381.79
2024-09-30-97.830.7270,112,640.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-06-姚艺2561.44
2021-10-21-张悦14889.03
2022-09-302023-11-13王滨4092.49
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