首页 > 基金> 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A(013227)
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中邮鑫享30天滚动持有短债债券A

(013227)
净值：
1.1074
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.1074 2026-11-13
  • 净值走势
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A(013227)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1074-0.05%
2026-11-121.1080-0.04%
2026-11-111.1084-0.01%
2026-11-101.10850.00%
2026-11-091.10850.01%
2026-11-061.10840.01%
2026-11-051.10830.02%
2026-11-041.10810.03%
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基金情况

基金全称 中邮鑫享30天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 中邮基金
基金经理 张悦 姚艺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.75亿元 份额规模 0.6778亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 0.03%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.58%
最近两年 3.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-123.380.20178,626,532.73
2026-06-30-122.210.21213,079,830.17
2026-03-31-100.160.40258,263,918.86
2025-12-31-115.250.20173,088,777.96
2025-09-30-123.690.16204,594,055.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-06-姚艺6193.03
2021-10-21-张悦185110.74
2022-09-302023-11-13王滨4092.49
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