中邮鑫享30天滚动持有短债债券A(013227)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A(013227) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中邮鑫享30天滚动持有短债债券A(013227)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,457,160.42	4,945,117.48	2,793,986.78	4,161,792.30
利息合计	3,851.37	42,920.44	38,656.08	22,200.78
其中：存款利息收入	3,851.37	13,099.10	8,834.74	16,978.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	29,821.34	29,821.34	5,221.93
投资收益合计	2,763,647.72	5,613,724.16	2,977,469.50	3,690,056.61
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,763,647.72	5,613,724.16	2,977,469.50	3,690,056.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-310,338.67	-711,527.12	-222,138.80	449,534.91
其他收入	-	-	-	-
费用	752,958.55	1,339,383.59	612,162.70	867,042.25
管理人报酬	208,984.48	420,702.56	225,394.63	236,545.77
基金托管费	52,246.14	105,175.67	56,348.67	59,136.44
销售服务费	134,040.55	220,996.24	113,520.15	115,565.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	247,708.10	412,457.11	128,845.35	241,080.27
其中：卖出回购金融资产支出	247,708.10	412,457.11	128,845.35	241,080.27
其他费用	101,910.68	165,200.00	82,074.89	205,200.00
利润总额	1,704,201.87	3,605,733.89	2,181,824.08	3,294,750.05

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年