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基金公告

中邮鑫享30天滚动持有短债债券A(013227)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,945,117.48	2,793,986.78	4,161,792.30	2,663,125.24
利息合计	42,920.44	38,656.08	22,200.78	10,773.52
其中：存款利息收入	13,099.10	8,834.74	16,978.85	10,699.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,821.34	29,821.34	5,221.93	73.79
投资收益合计	5,613,724.16	2,977,469.50	3,690,056.61	2,444,291.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,613,724.16	2,977,469.50	3,690,056.61	2,444,291.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-711,527.12	-222,138.80	449,534.91	208,059.92
其他收入	-	-	-	-
费用	1,339,383.59	612,162.70	867,042.25	565,678.20
管理人报酬	420,702.56	225,394.63	236,545.77	153,079.28
基金托管费	105,175.67	56,348.67	59,136.44	38,269.81
销售服务费	220,996.24	113,520.15	115,565.41	71,643.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	412,457.11	128,845.35	241,080.27	191,029.29
其中：卖出回购金融资产支出	412,457.11	128,845.35	241,080.27	191,029.29
其他费用	165,200.00	82,074.89	205,200.00	102,141.64
利润总额	3,605,733.89	2,181,824.08	3,294,750.05	2,097,447.04

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